华夏常阳三年定开混合(007207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1184元 | 1.3768元 |
| 2026-02-12 | 1.1256元 | 1.3840元 |
| 2026-02-11 | 1.1278元 | 1.3862元 |
| 2026-02-10 | 1.1274元 | 1.3858元 |
| 2026-02-09 | 1.1325元 | 1.3909元 |
| 2026-02-06 | 1.1237元 | 1.3821元 |
| 2026-02-05 | 1.1256元 | 1.3840元 |
| 2026-02-04 | 1.1269元 | 1.3853元 |
| 2026-02-03 | 1.1098元 | 1.3682元 |
| 2026-02-02 | 1.0889元 | 1.3473元 |
| 2026-01-30 | 1.1014元 | 1.3598元 |
| 2026-01-29 | 1.1136元 | 1.3720元 |
| 2026-01-28 | 1.1019元 | 1.3603元 |
| 2026-01-27 | 1.1023元 | 1.3607元 |
| 2026-01-26 | 1.1078元 | 1.3662元 |
| 2026-01-23 | 1.1107元 | 1.3691元 |
| 2026-01-22 | 1.1105元 | 1.3689元 |
| 2026-01-21 | 1.1092元 | 1.3676元 |
| 2026-01-20 | 1.1104元 | 1.3688元 |
| 2026-01-19 | 1.1079元 | 1.3663元 |
| 2026-01-16 | 1.1024元 | 1.3608元 |
| 2026-01-15 | 1.1033元 | 1.3617元 |
| 2026-01-14 | 1.1052元 | 1.3636元 |
| 2026-01-13 | 1.1069元 | 1.3653元 |
| 2026-01-12 | 1.1042元 | 1.3626元 |
| 2026-01-09 | 1.0948元 | 1.3532元 |
| 2026-01-08 | 1.0884元 | 1.3468元 |
| 2026-01-07 | 1.1023元 | 1.3607元 |
| 2026-01-06 | 1.1062元 | 1.3646元 |
| 2026-01-05 | 1.0821元 | 1.3405元 |
| 2025-12-31 | 1.0706元 | 1.3290元 |
| 2025-12-30 | 1.0652元 | 1.3236元 |
| 2025-12-29 | 1.0537元 | 1.3121元 |
| 2025-12-26 | 1.0693元 | 1.3277元 |
| 2025-12-25 | 1.0559元 | 1.3143元 |
| 2025-12-24 | 1.0566元 | 1.3150元 |
| 2025-12-23 | 1.0536元 | 1.3120元 |
| 2025-12-22 | 1.0548元 | 1.3132元 |
| 2025-12-19 | 1.0460元 | 1.3044元 |
| 2025-12-18 | 1.0343元 | 1.2927元 |
| 2025-12-17 | 1.0342元 | 1.2926元 |
| 2025-12-16 | 1.0188元 | 1.2772元 |
| 2025-12-15 | 1.0312元 | 1.2896元 |
| 2025-12-12 | 1.0306元 | 1.2890元 |
| 2025-12-11 | 1.0139元 | 1.2723元 |
| 2025-12-10 | 1.0252元 | 1.2836元 |
| 2025-12-09 | 1.0233元 | 1.2817元 |
| 2025-12-08 | 1.0459元 | 1.3043元 |
| 2025-12-05 | 1.0495元 | 1.3079元 |
| 2025-12-04 | 1.0354元 | 1.2938元 |