泰康安和纯债6个月定开债券(007145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0578元 | 1.2890元 |
| 2026-09-04 | 1.0575元 | 1.2887元 |
| 2026-08-28 | 1.0563元 | 1.2875元 |
| 2026-08-21 | 1.0568元 | 1.2880元 |
| 2026-08-14 | 1.0568元 | 1.2880元 |
| 2026-08-07 | 1.0560元 | 1.2872元 |
| 2026-07-31 | 1.0554元 | 1.2866元 |
| 2026-07-24 | 1.0553元 | 1.2865元 |
| 2026-07-17 | 1.0549元 | 1.2861元 |
| 2026-07-10 | 1.0546元 | 1.2858元 |
| 2026-07-03 | 1.0538元 | 1.2850元 |
| 2026-06-30 | 1.0545元 | 1.2857元 |
| 2026-06-26 | 1.0544元 | 1.2856元 |
| 2026-06-18 | 1.0541元 | 1.2853元 |
| 2026-06-12 | 1.0526元 | 1.2838元 |
| 2026-06-05 | 1.0550元 | 1.2862元 |
| 2026-05-29 | 1.0549元 | 1.2861元 |
| 2026-05-22 | 1.0515元 | 1.2827元 |
| 2026-05-19 | 1.0514元 | 1.2826元 |
| 2026-05-18 | 1.0508元 | 1.2820元 |
| 2026-05-15 | 1.0503元 | 1.2815元 |
| 2026-05-14 | 1.0502元 | 1.2814元 |
| 2026-05-13 | 1.0501元 | 1.2813元 |
| 2026-05-12 | 1.0497元 | 1.2809元 |
| 2026-05-11 | 1.0495元 | 1.2807元 |
| 2026-05-08 | 1.0492元 | 1.2804元 |
| 2026-05-07 | 1.0491元 | 1.2803元 |
| 2026-05-06 | 1.0491元 | 1.2803元 |
| 2026-04-30 | 1.0492元 | 1.2804元 |
| 2026-04-24 | 1.0487元 | 1.2799元 |
| 2026-04-17 | 1.0487元 | 1.2799元 |
| 2026-04-10 | 1.0482元 | 1.2794元 |
| 2026-04-03 | 1.0471元 | 1.2783元 |
| 2026-03-27 | 1.0455元 | 1.2767元 |
| 2026-03-20 | 1.0445元 | 1.2757元 |
| 2026-03-13 | 1.0434元 | 1.2746元 |
| 2026-03-06 | 1.0429元 | 1.2741元 |
| 2026-02-27 | 1.0414元 | 1.2726元 |
| 2026-02-13 | 1.0409元 | 1.2721元 |
| 2026-02-06 | 1.0392元 | 1.2704元 |
| 2026-01-30 | 1.0384元 | 1.2696元 |
| 2026-01-23 | 1.0380元 | 1.2692元 |
| 2026-01-16 | 1.0363元 | 1.2675元 |
| 2026-01-09 | 1.0348元 | 1.2660元 |
| 2025-12-31 | 1.0344元 | 1.2656元 |
| 2025-12-26 | 1.0344元 | 1.2656元 |
| 2025-12-19 | 1.0335元 | 1.2647元 |
| 2025-12-12 | 1.0328元 | 1.2640元 |
| 2025-12-05 | 1.0319元 | 1.2631元 |
| 2025-12-01 | 1.0329元 | 1.2641元 |