泰康安和纯债6个月定开债券(007145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0363元 | 1.2675元 |
| 2026-01-09 | 1.0348元 | 1.2660元 |
| 2025-12-31 | 1.0344元 | 1.2656元 |
| 2025-12-26 | 1.0344元 | 1.2656元 |
| 2025-12-19 | 1.0335元 | 1.2647元 |
| 2025-12-12 | 1.0328元 | 1.2640元 |
| 2025-12-05 | 1.0319元 | 1.2631元 |
| 2025-12-01 | 1.0329元 | 1.2641元 |
| 2025-11-28 | 1.0458元 | 1.2640元 |
| 2025-11-21 | 1.0471元 | 1.2653元 |
| 2025-11-14 | 1.0470元 | 1.2652元 |
| 2025-11-07 | 1.0464元 | 1.2646元 |
| 2025-10-31 | 1.0463元 | 1.2645元 |
| 2025-10-30 | 1.0459元 | 1.2641元 |
| 2025-10-29 | 1.0455元 | 1.2637元 |
| 2025-10-28 | 1.0451元 | 1.2633元 |
| 2025-10-27 | 1.0446元 | 1.2628元 |
| 2025-10-24 | 1.0443元 | 1.2625元 |
| 2025-10-23 | 1.0441元 | 1.2623元 |
| 2025-10-22 | 1.0439元 | 1.2621元 |
| 2025-10-21 | 1.0440元 | 1.2622元 |
| 2025-10-20 | 1.0434元 | 1.2616元 |
| 2025-10-17 | 1.0436元 | 1.2618元 |
| 2025-10-16 | 1.0427元 | 1.2609元 |
| 2025-10-15 | 1.0422元 | 1.2604元 |
| 2025-10-14 | 1.0422元 | 1.2604元 |
| 2025-10-13 | 1.0421元 | 1.2603元 |
| 2025-10-10 | 1.0423元 | 1.2605元 |
| 2025-09-30 | 1.0415元 | 1.2597元 |
| 2025-09-26 | 1.0412元 | 1.2594元 |
| 2025-09-25 | 1.0414元 | 1.2596元 |
| 2025-09-19 | 1.0642元 | 1.2611元 |
| 2025-09-12 | 1.0642元 | 1.2611元 |
| 2025-09-05 | 1.0656元 | 1.2625元 |
| 2025-08-29 | 1.0653元 | 1.2622元 |
| 2025-08-22 | 1.0646元 | 1.2615元 |
| 2025-08-15 | 1.0663元 | 1.2632元 |
| 2025-08-08 | 1.0681元 | 1.2650元 |
| 2025-08-01 | 1.0670元 | 1.2639元 |
| 2025-07-25 | 1.0659元 | 1.2628元 |
| 2025-07-18 | 1.0706元 | 1.2675元 |
| 2025-07-11 | 1.0699元 | 1.2668元 |
| 2025-07-04 | 1.0706元 | 1.2675元 |
| 2025-06-30 | 1.0682元 | 1.2651元 |
| 2025-06-27 | 1.0682元 | 1.2651元 |
| 2025-06-20 | 1.0684元 | 1.2653元 |
| 2025-06-13 | 1.0886元 | 1.2637元 |
| 2025-06-06 | 1.0871元 | 1.2622元 |
| 2025-05-30 | 1.0864元 | 1.2615元 |
| 2025-05-23 | 1.0862元 | 1.2613元 |