泰康安和纯债6个月定开债券(007145) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 27.57亿 | 26.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 27.27亿 | 26.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 28.13亿 | 27.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 28.83亿 | 26.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 30.08亿 | 27.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 33.22亿 | 30.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 32.65亿 | 30.23亿元 | -- |