鹏扬元合量化股票C (007138.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理姜峰马超基金类型股票型成立日期2019-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5518元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% (2587 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬元合量化股票(007137) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬元合量化股票C(007138) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5518元 | 1.8138元 |
| 2026-06-04 | 1.5806元 | 1.8426元 |
| 2026-06-03 | 1.5831元 | 1.8451元 |
| 2026-06-02 | 1.5729元 | 1.8349元 |
| 2026-06-01 | 1.5529元 | 1.8149元 |
| 2026-05-29 | 1.5674元 | 1.8294元 |
| 2026-05-28 | 1.5793元 | 1.8413元 |
| 2026-05-27 | 1.5746元 | 1.8366元 |
| 2026-05-26 | 1.5870元 | 1.8490元 |
| 2026-05-25 | 1.5832元 | 1.8452元 |
| 2026-05-22 | 1.5654元 | 1.8274元 |
| 2026-05-21 | 1.5299元 | 1.7919元 |
| 2026-05-20 | 1.5613元 | 1.8233元 |
| 2026-05-19 | 1.5601元 | 1.8221元 |
| 2026-05-18 | 1.5536元 | 1.8156元 |
| 2026-05-15 | 1.5540元 | 1.8160元 |
| 2026-05-14 | 1.5775元 | 1.8395元 |
| 2026-05-13 | 1.6063元 | 1.8683元 |
| 2026-05-12 | 1.5833元 | 1.8453元 |
| 2026-05-11 | 1.5877元 | 1.8497元 |
| 2026-05-08 | 1.5603元 | 1.8223元 |
| 2026-05-07 | 1.5656元 | 1.8276元 |
| 2026-05-06 | 1.5594元 | 1.8214元 |
| 2026-04-30 | 1.5363元 | 1.7983元 |
| 2026-04-29 | 1.5392元 | 1.8012元 |
| 2026-04-28 | 1.5207元 | 1.7827元 |
| 2026-04-27 | 1.5255元 | 1.7875元 |
| 2026-04-24 | 1.5216元 | 1.7836元 |
| 2026-04-23 | 1.5183元 | 1.7803元 |
| 2026-04-22 | 1.5238元 | 1.7858元 |
| 2026-04-21 | 1.5115元 | 1.7735元 |
| 2026-04-20 | 1.5052元 | 1.7672元 |
| 2026-04-17 | 1.4965元 | 1.7585元 |
| 2026-04-16 | 1.4978元 | 1.7598元 |
| 2026-04-15 | 1.4751元 | 1.7371元 |
| 2026-04-14 | 1.4836元 | 1.7456元 |
| 2026-04-13 | 1.4629元 | 1.7249元 |
| 2026-04-10 | 1.4599元 | 1.7219元 |
| 2026-04-09 | 1.4380元 | 1.7000元 |
| 2026-04-08 | 1.4407元 | 1.7027元 |
| 2026-04-07 | 1.3893元 | 1.6513元 |
| 2026-04-03 | 1.3867元 | 1.6487元 |
| 2026-04-02 | 1.3997元 | 1.6617元 |
| 2026-04-01 | 1.4141元 | 1.6761元 |
| 2026-03-31 | 1.3901元 | 1.6521元 |
| 2026-03-30 | 1.4085元 | 1.6705元 |
| 2026-03-27 | 1.4086元 | 1.6706元 |
| 2026-03-26 | 1.3953元 | 1.6573元 |
| 2026-03-25 | 1.4116元 | 1.6736元 |
| 2026-03-24 | 1.3861元 | 1.6481元 |