鹏扬元合量化股票C (007138.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理姜峰马超基金类型股票型成立日期2019-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5531元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% (2519 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬元合量化股票(007137) |
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鹏扬元合量化股票C(007138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5531元 | 1.8151元 |
| 2026-07-09 | 1.5823元 | 1.8443元 |
| 2026-07-08 | 1.5391元 | 1.8011元 |
| 2026-07-07 | 1.5602元 | 1.8222元 |
| 2026-07-06 | 1.5822元 | 1.8442元 |
| 2026-07-03 | 1.5820元 | 1.8440元 |
| 2026-07-02 | 1.5762元 | 1.8382元 |
| 2026-07-01 | 1.6221元 | 1.8841元 |
| 2026-06-30 | 1.6313元 | 1.8933元 |
| 2026-06-29 | 1.6159元 | 1.8779元 |
| 2026-06-26 | 1.5988元 | 1.8608元 |
| 2026-06-25 | 1.6466元 | 1.9086元 |
| 2026-06-24 | 1.6251元 | 1.8871元 |
| 2026-06-23 | 1.6093元 | 1.8713元 |
| 2026-06-22 | 1.6491元 | 1.9111元 |
| 2026-06-18 | 1.6089元 | 1.8709元 |
| 2026-06-17 | 1.6007元 | 1.8627元 |
| 2026-06-16 | 1.5776元 | 1.8396元 |
| 2026-06-15 | 1.5751元 | 1.8371元 |
| 2026-06-12 | 1.5329元 | 1.7949元 |
| 2026-06-11 | 1.5175元 | 1.7795元 |
| 2026-06-10 | 1.5284元 | 1.7904元 |
| 2026-06-09 | 1.5435元 | 1.8055元 |
| 2026-06-08 | 1.5139元 | 1.7759元 |
| 2026-06-05 | 1.5518元 | 1.8138元 |
| 2026-06-04 | 1.5806元 | 1.8426元 |
| 2026-06-03 | 1.5831元 | 1.8451元 |
| 2026-06-02 | 1.5729元 | 1.8349元 |
| 2026-06-01 | 1.5529元 | 1.8149元 |
| 2026-05-29 | 1.5674元 | 1.8294元 |
| 2026-05-28 | 1.5793元 | 1.8413元 |
| 2026-05-27 | 1.5746元 | 1.8366元 |
| 2026-05-26 | 1.5870元 | 1.8490元 |
| 2026-05-25 | 1.5832元 | 1.8452元 |
| 2026-05-22 | 1.5654元 | 1.8274元 |
| 2026-05-21 | 1.5299元 | 1.7919元 |
| 2026-05-20 | 1.5613元 | 1.8233元 |
| 2026-05-19 | 1.5601元 | 1.8221元 |
| 2026-05-18 | 1.5536元 | 1.8156元 |
| 2026-05-15 | 1.5540元 | 1.8160元 |
| 2026-05-14 | 1.5775元 | 1.8395元 |
| 2026-05-13 | 1.6063元 | 1.8683元 |
| 2026-05-12 | 1.5833元 | 1.8453元 |
| 2026-05-11 | 1.5877元 | 1.8497元 |
| 2026-05-08 | 1.5603元 | 1.8223元 |
| 2026-05-07 | 1.5656元 | 1.8276元 |
| 2026-05-06 | 1.5594元 | 1.8214元 |
| 2026-04-30 | 1.5363元 | 1.7983元 |
| 2026-04-29 | 1.5392元 | 1.8012元 |
| 2026-04-28 | 1.5207元 | 1.7827元 |