天弘增强回报C (007129.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓基金类型债券型成立日期2019-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4795元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (483 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增强回报(007128) 、天弘增强回报E |
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天弘增强回报C(007129) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-21 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-05-20 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-05-19 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-05-18 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-05-15 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-05-14 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-05-13 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-05-12 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-11 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-08 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-05-07 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-05-06 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-04-30 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-04-29 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-28 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-04-27 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-04-24 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-04-23 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-22 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-04-21 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-04-20 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-04-17 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-04-16 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-15 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-04-14 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-04-13 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-04-10 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-04-09 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-04-08 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-04-07 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-04-03 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-04-02 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-01 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-03-31 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-03-30 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-03-27 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-03-26 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-03-25 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-03-24 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-03-23 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-20 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-03-19 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-03-18 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-03-17 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-16 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-03-13 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-03-12 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-03-11 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-03-10 | 1.4827元 | 1.4827元 |