天弘增强回报C (007129.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓基金类型债券型成立日期2019-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4370元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (618 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增强回报(007128) 、天弘增强回报E |
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天弘增强回报C(007129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-07-09 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-07-08 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-07-07 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-07-06 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-07-03 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-02 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-07-01 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-06-30 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-06-29 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-06-26 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-06-25 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-24 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-06-23 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-06-22 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-06-18 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-17 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-06-16 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-06-15 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-06-12 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-06-11 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-06-10 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-06-09 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-08 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-06-05 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-06-04 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-06-03 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-06-02 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-06-01 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-29 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-05-28 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-05-27 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-26 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-05-25 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-05-22 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-21 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-05-20 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-05-19 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-05-18 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-05-15 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-05-14 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-05-13 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-05-12 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-11 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-08 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-05-07 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-05-06 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-04-30 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-04-29 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-28 | 1.4839元 | 1.4839元 |