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公告
平安高端制造混合A
(007082.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
李化松
基金类型
混合型
成立日期
2019-04-24
总资产规模
2.25亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0504
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-30
)
持仓换手率
320.13%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.66%
(6028 / 9494)
相关基金:
主从基金:
平安高端制造混合C
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平安高端制造混合A(007082) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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平安高端制造混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.59
元
2.25亿
1.42亿
元
--
2026-03-31
1.63
元
2.63亿
1.61亿
元
--
2025-12-31
1.73
元
3.05亿
1.76亿
元
--
2025-09-30
1.78
元
3.18亿
1.79亿
元
--
2025-06-30
1.35
元
2.68亿
1.98亿
元
--
2025-03-31
1.44
元
3.01亿
2.09亿
元
--
2024-12-31
1.39
元
2.96亿
2.13亿
元
--