平安高端制造混合A(007082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-10-15 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-10-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-10-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-10-12 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-10-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-10-08 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-09-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-09-29 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-09-28 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-09-24 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-09-23 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-09-22 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-09-21 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-09-18 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-09-17 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-09-16 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-09-15 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-09-14 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-09-11 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-09-10 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-09-09 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-09-08 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-09-07 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-09-04 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-09-03 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-09-02 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-09-01 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-31 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-08-28 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-08-27 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-08-26 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-25 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-08-24 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-08-21 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-08-20 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-08-19 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-18 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-08-17 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-08-14 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-08-13 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-12 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-08-11 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-08-10 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-08-07 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-08-06 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-08-05 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-08-04 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-08-03 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-07-31 | 1.2250元 | 1.2250元 |