中泰蓝月短债A(007057) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 2,703.44万 | 2,293.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2,969.28万 | 2,529.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2,863.73万 | 2,449.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 3,172.60万 | 2,724.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3,231.99万 | 2,789.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 4,135.44万 | 3,582.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 3,313.74万 | 2,892.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 3,194.80万 | 2,793.39万元 | -- |