前海联合泳涛混合C (007041.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理王静基金类型混合型成立日期2019-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7732元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-4.15% (8047 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合泳涛混合(004634) |
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前海联合泳涛混合C(007041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-07-30 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-07-29 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-28 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-07-27 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-07-24 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-07-23 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-07-22 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-07-21 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-07-20 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-07-17 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-07-16 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-07-15 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-13 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-10 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-09 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-08 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-07 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-07-06 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-03 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-07-02 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-01 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-30 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-29 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-26 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-24 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-23 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-22 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-18 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-16 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-12 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-10 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-06-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-08 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-02 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-01 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-28 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-25 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-22 | 1.1146元 | 1.1146元 |