前海联合泳涛混合C (007041.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理王静基金类型混合型成立日期2019-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9987元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (7511 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合泳涛混合(004634) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合泳涛混合C(007041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-10 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-06-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-08 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-02 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-01 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-28 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-25 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-22 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-21 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-20 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-19 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-14 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-13 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-12 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-11 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-08 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-07 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-06 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-30 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-29 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-21 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-20 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-15 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-10 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-09 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-07 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-04-03 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-02 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-01 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-31 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-30 | 0.9886元 | 0.9886元 |