前海联合泳隆混合C (007040.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张磊基金类型混合型成立日期2019-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4263元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5331 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合泳隆混合(004128) |
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前海联合泳隆混合C(007040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-07-09 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-07-08 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-07-07 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-07-06 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-07-03 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-02 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-07-01 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-06-30 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-06-29 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-06-26 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-06-25 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-06-24 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-06-23 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-06-22 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-06-18 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-06-17 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-06-16 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-06-15 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-06-12 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-06-11 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-06-10 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-09 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-06-08 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-06-05 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-06-04 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-06-03 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-06-02 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-06-01 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-05-29 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-05-28 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-05-27 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-05-26 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-05-25 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-05-22 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-05-21 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-05-20 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-05-19 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-05-18 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-05-15 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-05-14 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-05-13 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-05-12 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-05-11 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-05-08 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-05-07 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-05-06 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-04-30 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-04-29 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-04-28 | 1.7267元 | 1.7267元 |