前海联合泳隆混合C (007040.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张磊基金类型混合型成立日期2019-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7509元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (4054 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合泳隆混合(004128) |
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前海联合泳隆混合C(007040) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.65元 | 4.14亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 1.68亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 2.26亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.91亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 2.12亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 2.22亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 2.88亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2.77亿 | 3.24亿元 | -- |