海富通聚合纯债(007037) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 7.66亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 8.67亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 8.64亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 8.74亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 8.63亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8.88亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8.54亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8.43亿 | 7.85亿元 | -- |