海富通聚合纯债(007037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1113元 | 1.2172元 |
| 2026-09-11 | 1.1112元 | 1.2171元 |
| 2026-09-10 | 1.1116元 | 1.2175元 |
| 2026-09-09 | 1.1118元 | 1.2177元 |
| 2026-09-08 | 1.1117元 | 1.2176元 |
| 2026-09-07 | 1.1118元 | 1.2177元 |
| 2026-09-04 | 1.1114元 | 1.2173元 |
| 2026-09-03 | 1.1113元 | 1.2172元 |
| 2026-09-02 | 1.1104元 | 1.2163元 |
| 2026-09-01 | 1.1108元 | 1.2167元 |
| 2026-08-31 | 1.1099元 | 1.2158元 |
| 2026-08-28 | 1.1094元 | 1.2153元 |
| 2026-08-27 | 1.1096元 | 1.2155元 |
| 2026-08-26 | 1.1106元 | 1.2165元 |
| 2026-08-25 | 1.1109元 | 1.2168元 |
| 2026-08-24 | 1.1111元 | 1.2170元 |
| 2026-08-21 | 1.1103元 | 1.2162元 |
| 2026-08-20 | 1.1105元 | 1.2164元 |
| 2026-08-19 | 1.1107元 | 1.2166元 |
| 2026-08-18 | 1.1115元 | 1.2174元 |
| 2026-08-17 | 1.1109元 | 1.2168元 |
| 2026-08-14 | 1.1106元 | 1.2165元 |
| 2026-08-13 | 1.1106元 | 1.2165元 |
| 2026-08-12 | 1.1099元 | 1.2158元 |
| 2026-08-11 | 1.1099元 | 1.2158元 |
| 2026-08-10 | 1.1105元 | 1.2164元 |
| 2026-08-07 | 1.1096元 | 1.2155元 |
| 2026-08-06 | 1.1090元 | 1.2149元 |
| 2026-08-05 | 1.1088元 | 1.2147元 |
| 2026-08-04 | 1.1088元 | 1.2147元 |
| 2026-08-03 | 1.1085元 | 1.2144元 |
| 2026-07-31 | 1.1084元 | 1.2143元 |
| 2026-07-30 | 1.1080元 | 1.2139元 |
| 2026-07-29 | 1.1074元 | 1.2133元 |
| 2026-07-28 | 1.1073元 | 1.2132元 |
| 2026-07-27 | 1.1075元 | 1.2134元 |
| 2026-07-24 | 1.1077元 | 1.2136元 |
| 2026-07-23 | 1.1074元 | 1.2133元 |
| 2026-07-22 | 1.1074元 | 1.2133元 |
| 2026-07-21 | 1.1063元 | 1.2122元 |
| 2026-07-20 | 1.1062元 | 1.2121元 |
| 2026-07-17 | 1.1063元 | 1.2122元 |
| 2026-07-16 | 1.1058元 | 1.2117元 |
| 2026-07-15 | 1.1060元 | 1.2119元 |
| 2026-07-14 | 1.1059元 | 1.2118元 |
| 2026-07-13 | 1.1057元 | 1.2116元 |
| 2026-07-10 | 1.1060元 | 1.2119元 |
| 2026-07-09 | 1.1059元 | 1.2118元 |
| 2026-07-08 | 1.1059元 | 1.2118元 |
| 2026-07-07 | 1.1054元 | 1.2113元 |