海富通聚合纯债(007037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1077元 | 1.2136元 |
| 2026-07-23 | 1.1074元 | 1.2133元 |
| 2026-07-22 | 1.1074元 | 1.2133元 |
| 2026-07-21 | 1.1063元 | 1.2122元 |
| 2026-07-20 | 1.1062元 | 1.2121元 |
| 2026-07-17 | 1.1063元 | 1.2122元 |
| 2026-07-16 | 1.1058元 | 1.2117元 |
| 2026-07-15 | 1.1060元 | 1.2119元 |
| 2026-07-14 | 1.1059元 | 1.2118元 |
| 2026-07-13 | 1.1057元 | 1.2116元 |
| 2026-07-10 | 1.1060元 | 1.2119元 |
| 2026-07-09 | 1.1059元 | 1.2118元 |
| 2026-07-08 | 1.1059元 | 1.2118元 |
| 2026-07-07 | 1.1054元 | 1.2113元 |
| 2026-07-06 | 1.1052元 | 1.2111元 |
| 2026-07-03 | 1.1044元 | 1.2103元 |
| 2026-07-02 | 1.1046元 | 1.2105元 |
| 2026-07-01 | 1.1045元 | 1.2104元 |
| 2026-06-30 | 1.1054元 | 1.2113元 |
| 2026-06-29 | 1.1063元 | 1.2122元 |
| 2026-06-26 | 1.1055元 | 1.2114元 |
| 2026-06-25 | 1.1052元 | 1.2111元 |
| 2026-06-24 | 1.1042元 | 1.2101元 |
| 2026-06-23 | 1.1042元 | 1.2101元 |
| 2026-06-22 | 1.1047元 | 1.2106元 |
| 2026-06-18 | 1.1047元 | 1.2106元 |
| 2026-06-17 | 1.1045元 | 1.2104元 |
| 2026-06-16 | 1.1039元 | 1.2098元 |
| 2026-06-15 | 1.1030元 | 1.2089元 |
| 2026-06-12 | 1.1028元 | 1.2087元 |
| 2026-06-11 | 1.1022元 | 1.2081元 |
| 2026-06-10 | 1.1029元 | 1.2088元 |
| 2026-06-09 | 1.1037元 | 1.2096元 |
| 2026-06-08 | 1.1045元 | 1.2104元 |
| 2026-06-05 | 1.1048元 | 1.2107元 |
| 2026-06-04 | 1.1051元 | 1.2110元 |
| 2026-06-03 | 1.1047元 | 1.2106元 |
| 2026-06-02 | 1.1049元 | 1.2108元 |
| 2026-06-01 | 1.1048元 | 1.2107元 |
| 2026-05-29 | 1.1042元 | 1.2101元 |
| 2026-05-28 | 1.1040元 | 1.2099元 |
| 2026-05-27 | 1.1037元 | 1.2096元 |
| 2026-05-26 | 1.1028元 | 1.2087元 |
| 2026-05-25 | 1.1021元 | 1.2080元 |
| 2026-05-22 | 1.1015元 | 1.2074元 |
| 2026-05-21 | 1.1016元 | 1.2075元 |
| 2026-05-20 | 1.1016元 | 1.2075元 |
| 2026-05-19 | 1.1015元 | 1.2074元 |
| 2026-05-18 | 1.1008元 | 1.2067元 |
| 2026-05-15 | 1.1005元 | 1.2064元 |