海富通聚合纯债(007037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1008元 | 1.2067元 |
| 2026-05-15 | 1.1005元 | 1.2064元 |
| 2026-05-14 | 1.1006元 | 1.2065元 |
| 2026-05-13 | 1.1007元 | 1.2066元 |
| 2026-05-12 | 1.1006元 | 1.2065元 |
| 2026-05-11 | 1.0997元 | 1.2056元 |
| 2026-05-08 | 1.0995元 | 1.2054元 |
| 2026-05-07 | 1.0992元 | 1.2051元 |
| 2026-05-06 | 1.0990元 | 1.2049元 |
| 2026-04-30 | 1.0994元 | 1.2053元 |
| 2026-04-29 | 1.0997元 | 1.2056元 |
| 2026-04-28 | 1.0988元 | 1.2047元 |
| 2026-04-27 | 1.0982元 | 1.2041元 |
| 2026-04-24 | 1.0990元 | 1.2049元 |
| 2026-04-23 | 1.0998元 | 1.2057元 |
| 2026-04-22 | 1.1006元 | 1.2065元 |
| 2026-04-21 | 1.0998元 | 1.2057元 |
| 2026-04-20 | 1.0991元 | 1.2050元 |
| 2026-04-17 | 1.0989元 | 1.2048元 |
| 2026-04-16 | 1.0975元 | 1.2034元 |
| 2026-04-15 | 1.0976元 | 1.2035元 |
| 2026-04-14 | 1.0976元 | 1.2035元 |
| 2026-04-13 | 1.0974元 | 1.2033元 |
| 2026-04-10 | 1.0966元 | 1.2025元 |
| 2026-04-09 | 1.0961元 | 1.2020元 |
| 2026-04-08 | 1.0960元 | 1.2019元 |
| 2026-04-07 | 1.0957元 | 1.2016元 |
| 2026-04-03 | 1.0952元 | 1.2011元 |
| 2026-04-02 | 1.0947元 | 1.2006元 |
| 2026-04-01 | 1.0946元 | 1.2005元 |
| 2026-03-31 | 1.0946元 | 1.2005元 |
| 2026-03-30 | 1.0944元 | 1.2003元 |
| 2026-03-27 | 1.0941元 | 1.2000元 |
| 2026-03-26 | 1.0939元 | 1.1998元 |
| 2026-03-25 | 1.0937元 | 1.1996元 |
| 2026-03-24 | 1.0936元 | 1.1995元 |
| 2026-03-23 | 1.0930元 | 1.1989元 |
| 2026-03-20 | 1.0928元 | 1.1987元 |
| 2026-03-19 | 1.0927元 | 1.1986元 |
| 2026-03-18 | 1.0930元 | 1.1989元 |
| 2026-03-17 | 1.0922元 | 1.1981元 |
| 2026-03-16 | 1.0918元 | 1.1977元 |
| 2026-03-13 | 1.0925元 | 1.1984元 |
| 2026-03-12 | 1.0927元 | 1.1986元 |
| 2026-03-11 | 1.0926元 | 1.1985元 |
| 2026-03-10 | 1.0927元 | 1.1986元 |
| 2026-03-09 | 1.0927元 | 1.1986元 |
| 2026-03-06 | 1.0933元 | 1.1992元 |
| 2026-03-05 | 1.0933元 | 1.1992元 |
| 2026-03-04 | 1.0931元 | 1.1990元 |