海富通聚合纯债(007037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0899元 | 1.1958元 |
| 2026-01-29 | 1.0900元 | 1.1959元 |
| 2026-01-28 | 1.0900元 | 1.1959元 |
| 2026-01-27 | 1.0898元 | 1.1957元 |
| 2026-01-26 | 1.0899元 | 1.1958元 |
| 2026-01-23 | 1.0896元 | 1.1955元 |
| 2026-01-22 | 1.0890元 | 1.1949元 |
| 2026-01-21 | 1.0889元 | 1.1948元 |
| 2026-01-20 | 1.0881元 | 1.1940元 |
| 2026-01-19 | 1.0875元 | 1.1934元 |
| 2026-01-16 | 1.0873元 | 1.1932元 |
| 2026-01-15 | 1.0871元 | 1.1930元 |
| 2026-01-14 | 1.0870元 | 1.1929元 |
| 2026-01-13 | 1.0870元 | 1.1929元 |
| 2026-01-12 | 1.0868元 | 1.1927元 |
| 2026-01-09 | 1.0863元 | 1.1922元 |
| 2026-01-08 | 1.0861元 | 1.1920元 |
| 2026-01-07 | 1.0858元 | 1.1917元 |
| 2026-01-06 | 1.0864元 | 1.1923元 |
| 2026-01-05 | 1.0867元 | 1.1926元 |
| 2025-12-31 | 1.0865元 | 1.1924元 |
| 2025-12-30 | 1.0865元 | 1.1924元 |
| 2025-12-29 | 1.0866元 | 1.1925元 |
| 2025-12-26 | 1.0871元 | 1.1930元 |
| 2025-12-25 | 1.0868元 | 1.1927元 |
| 2025-12-24 | 1.0869元 | 1.1928元 |
| 2025-12-23 | 1.0867元 | 1.1926元 |
| 2025-12-22 | 1.0861元 | 1.1920元 |
| 2025-12-19 | 1.0864元 | 1.1923元 |
| 2025-12-18 | 1.0856元 | 1.1915元 |
| 2025-12-17 | 1.0856元 | 1.1915元 |
| 2025-12-16 | 1.0843元 | 1.1902元 |
| 2025-12-15 | 1.0844元 | 1.1903元 |
| 2025-12-12 | 1.0855元 | 1.1914元 |
| 2025-12-11 | 1.0865元 | 1.1924元 |
| 2025-12-10 | 1.0857元 | 1.1916元 |
| 2025-12-09 | 1.0850元 | 1.1909元 |
| 2025-12-08 | 1.0843元 | 1.1902元 |
| 2025-12-05 | 1.0848元 | 1.1907元 |
| 2025-12-04 | 1.0844元 | 1.1903元 |
| 2025-12-03 | 1.0865元 | 1.1924元 |
| 2025-12-02 | 1.0876元 | 1.1935元 |
| 2025-12-01 | 1.0883元 | 1.1942元 |
| 2025-11-28 | 1.0884元 | 1.1943元 |
| 2025-11-27 | 1.0878元 | 1.1937元 |
| 2025-11-26 | 1.0885元 | 1.1944元 |
| 2025-11-25 | 1.0895元 | 1.1954元 |
| 2025-11-24 | 1.0902元 | 1.1961元 |
| 2025-11-21 | 1.0902元 | 1.1961元 |
| 2025-11-20 | 1.0905元 | 1.1964元 |