中邮纯债优选一年定期开放债券C (007009.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理闫宜乘姚艺基金类型债券型成立日期2019-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1203元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮纯债优选一年定期开放债券(007008) |
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中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1203元 | 1.2733元 |
| 2026-05-22 | 1.1201元 | 1.2731元 |
| 2026-05-15 | 1.1200元 | 1.2730元 |
| 2026-05-08 | 1.1212元 | 1.2742元 |
| 2026-04-30 | 1.1198元 | 1.2728元 |
| 2026-04-24 | 1.1196元 | 1.2726元 |
| 2026-04-17 | 1.1188元 | 1.2718元 |
| 2026-04-10 | 1.1171元 | 1.2701元 |
| 2026-04-03 | 1.1150元 | 1.2680元 |
| 2026-03-27 | 1.1154元 | 1.2684元 |
| 2026-03-20 | 1.1135元 | 1.2665元 |
| 2026-03-13 | 1.1150元 | 1.2680元 |
| 2026-03-06 | 1.1152元 | 1.2682元 |
| 2026-02-27 | 1.1148元 | 1.2678元 |
| 2026-02-13 | 1.1145元 | 1.2675元 |
| 2026-02-06 | 1.1127元 | 1.2657元 |
| 2026-01-30 | 1.1112元 | 1.2642元 |
| 2026-01-23 | 1.1120元 | 1.2650元 |
| 2026-01-16 | 1.1080元 | 1.2610元 |
| 2026-01-09 | 1.1071元 | 1.2601元 |
| 2025-12-31 | 1.1040元 | 1.2570元 |
| 2025-12-26 | 1.1043元 | 1.2573元 |
| 2025-12-19 | 1.1031元 | 1.2561元 |
| 2025-12-12 | 1.1017元 | 1.2547元 |
| 2025-12-05 | 1.1015元 | 1.2545元 |
| 2025-11-28 | 1.1024元 | 1.2554元 |
| 2025-11-21 | 1.1042元 | 1.2572元 |
| 2025-11-14 | 1.1054元 | 1.2584元 |
| 2025-11-07 | 1.1038元 | 1.2568元 |
| 2025-10-31 | 1.1019元 | 1.2549元 |
| 2025-10-24 | 1.0985元 | 1.2515元 |
| 2025-10-17 | 1.0960元 | 1.2490元 |
| 2025-10-10 | 1.0963元 | 1.2493元 |
| 2025-09-30 | 1.0958元 | 1.2488元 |
| 2025-09-26 | 1.0938元 | 1.2468元 |
| 2025-09-19 | 1.0946元 | 1.2476元 |
| 2025-09-12 | 1.0958元 | 1.2488元 |
| 2025-09-11 | 1.0958元 | 1.2488元 |
| 2025-09-10 | 1.0949元 | 1.2479元 |
| 2025-09-09 | 1.0960元 | 1.2490元 |
| 2025-09-08 | 1.0975元 | 1.2505元 |
| 2025-09-05 | 1.0971元 | 1.2501元 |
| 2025-09-04 | 1.0953元 | 1.2483元 |
| 2025-09-03 | 1.0949元 | 1.2479元 |
| 2025-09-02 | 1.0942元 | 1.2472元 |
| 2025-09-01 | 1.0944元 | 1.2474元 |
| 2025-08-29 | 1.0952元 | 1.2482元 |
| 2025-08-28 | 1.0952元 | 1.2482元 |
| 2025-08-27 | 1.0953元 | 1.2483元 |
| 2025-08-26 | 1.0981元 | 1.2511元 |