中邮纯债优选一年定期开放债券C (007009.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1127元 (2026-02-06) 基金经理闫宜乘姚艺管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮纯债优选一年定期开放债券A |
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中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 565.99万 | 512.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 561.79万 | 512.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 461.26万 | 424.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 454.72万 | 424.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 454.00万 | 424.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 445.98万 | 424.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 554.30万 | 526.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 544.08万 | 526.90万元 | -- |