嘉合锦创优势精选混合(006992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-01-16 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-01-15 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-01-14 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-01-13 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-01-12 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-01-09 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-01-08 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-01-07 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-01-06 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-01-05 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2025-12-31 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2025-12-30 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2025-12-29 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2025-12-26 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-12-25 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2025-12-24 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2025-12-23 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2025-12-22 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2025-12-19 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2025-12-18 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2025-12-17 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2025-12-16 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2025-12-15 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-12-12 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2025-12-11 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2025-12-10 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-12-09 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2025-12-08 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2025-12-05 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2025-12-04 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-12-03 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2025-12-02 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2025-12-01 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2025-11-28 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2025-11-27 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2025-11-26 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2025-11-25 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2025-11-24 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2025-11-21 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2025-11-20 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2025-11-19 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2025-11-18 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2025-11-17 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2025-11-14 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2025-11-13 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2025-11-12 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2025-11-11 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2025-11-10 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2025-11-07 | 1.7087元 | 1.7087元 |