建信中短债纯债债券C (006990.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李峰李菁基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0608元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3736 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券(006989) 、建信中短债纯债债券F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中短债纯债债券C(006990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0608元 | 1.2163元 |
| 2026-06-17 | 1.0606元 | 1.2161元 |
| 2026-06-16 | 1.0603元 | 1.2158元 |
| 2026-06-15 | 1.0600元 | 1.2155元 |
| 2026-06-12 | 1.0599元 | 1.2154元 |
| 2026-06-11 | 1.0599元 | 1.2154元 |
| 2026-06-10 | 1.0604元 | 1.2159元 |
| 2026-06-09 | 1.0607元 | 1.2162元 |
| 2026-06-08 | 1.0609元 | 1.2164元 |
| 2026-06-05 | 1.0611元 | 1.2166元 |
| 2026-06-04 | 1.0612元 | 1.2167元 |
| 2026-06-03 | 1.0612元 | 1.2167元 |
| 2026-06-02 | 1.0612元 | 1.2167元 |
| 2026-06-01 | 1.0612元 | 1.2167元 |
| 2026-05-29 | 1.0609元 | 1.2164元 |
| 2026-05-28 | 1.0608元 | 1.2163元 |
| 2026-05-27 | 1.0606元 | 1.2161元 |
| 2026-05-26 | 1.0603元 | 1.2158元 |
| 2026-05-25 | 1.0601元 | 1.2156元 |
| 2026-05-22 | 1.0599元 | 1.2154元 |
| 2026-05-21 | 1.0599元 | 1.2154元 |
| 2026-05-20 | 1.0599元 | 1.2154元 |
| 2026-05-19 | 1.0598元 | 1.2153元 |
| 2026-05-18 | 1.0595元 | 1.2150元 |
| 2026-05-15 | 1.0593元 | 1.2148元 |
| 2026-05-14 | 1.0592元 | 1.2147元 |
| 2026-05-13 | 1.0592元 | 1.2147元 |
| 2026-05-12 | 1.0589元 | 1.2144元 |
| 2026-05-11 | 1.0587元 | 1.2142元 |
| 2026-05-08 | 1.0585元 | 1.2140元 |
| 2026-05-07 | 1.0584元 | 1.2139元 |
| 2026-05-06 | 1.0583元 | 1.2138元 |
| 2026-04-30 | 1.0584元 | 1.2139元 |
| 2026-04-29 | 1.0584元 | 1.2139元 |
| 2026-04-28 | 1.0582元 | 1.2137元 |
| 2026-04-27 | 1.0580元 | 1.2135元 |
| 2026-04-24 | 1.0581元 | 1.2136元 |
| 2026-04-23 | 1.0583元 | 1.2138元 |
| 2026-04-22 | 1.0583元 | 1.2138元 |
| 2026-04-21 | 1.0581元 | 1.2136元 |
| 2026-04-20 | 1.0579元 | 1.2134元 |
| 2026-04-17 | 1.0577元 | 1.2132元 |
| 2026-04-16 | 1.0574元 | 1.2129元 |
| 2026-04-15 | 1.0574元 | 1.2129元 |
| 2026-04-14 | 1.0573元 | 1.2128元 |
| 2026-04-13 | 1.0573元 | 1.2128元 |
| 2026-04-10 | 1.0572元 | 1.2127元 |
| 2026-04-09 | 1.0571元 | 1.2126元 |
| 2026-04-08 | 1.0572元 | 1.2127元 |
| 2026-04-07 | 1.0571元 | 1.2126元 |