建信中短债纯债债券C (006990.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0571元 (2026-04-09) 基金经理李峰李菁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3571 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券A 、建信中短债纯债债券F |
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建信中短债纯债债券C(006990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0571元 | 1.2126元 |
| 2026-04-08 | 1.0572元 | 1.2127元 |
| 2026-04-07 | 1.0571元 | 1.2126元 |
| 2026-04-03 | 1.0568元 | 1.2123元 |
| 2026-04-02 | 1.0564元 | 1.2119元 |
| 2026-04-01 | 1.0563元 | 1.2118元 |
| 2026-03-31 | 1.0563元 | 1.2118元 |
| 2026-03-30 | 1.0562元 | 1.2117元 |
| 2026-03-27 | 1.0559元 | 1.2114元 |
| 2026-03-26 | 1.0557元 | 1.2112元 |
| 2026-03-25 | 1.0556元 | 1.2111元 |
| 2026-03-24 | 1.0555元 | 1.2110元 |
| 2026-03-23 | 1.0554元 | 1.2109元 |
| 2026-03-20 | 1.0554元 | 1.2109元 |
| 2026-03-19 | 1.0553元 | 1.2108元 |
| 2026-03-18 | 1.0551元 | 1.2106元 |
| 2026-03-17 | 1.0549元 | 1.2104元 |
| 2026-03-16 | 1.0547元 | 1.2102元 |
| 2026-03-13 | 1.0547元 | 1.2102元 |
| 2026-03-12 | 1.0545元 | 1.2100元 |
| 2026-03-11 | 1.0544元 | 1.2099元 |
| 2026-03-10 | 1.0544元 | 1.2099元 |
| 2026-03-09 | 1.0543元 | 1.2098元 |
| 2026-03-06 | 1.0545元 | 1.2100元 |
| 2026-03-05 | 1.0544元 | 1.2099元 |
| 2026-03-04 | 1.0543元 | 1.2098元 |
| 2026-03-03 | 1.0541元 | 1.2096元 |
| 2026-03-02 | 1.0540元 | 1.2095元 |
| 2026-02-27 | 1.0536元 | 1.2091元 |
| 2026-02-26 | 1.0535元 | 1.2090元 |
| 2026-02-25 | 1.0537元 | 1.2092元 |
| 2026-02-24 | 1.0539元 | 1.2094元 |
| 2026-02-13 | 1.0535元 | 1.2090元 |
| 2026-02-12 | 1.0534元 | 1.2089元 |
| 2026-02-11 | 1.0532元 | 1.2087元 |
| 2026-02-10 | 1.0530元 | 1.2085元 |
| 2026-02-09 | 1.0529元 | 1.2084元 |
| 2026-02-06 | 1.0526元 | 1.2081元 |
| 2026-02-05 | 1.0523元 | 1.2078元 |
| 2026-02-04 | 1.0522元 | 1.2077元 |
| 2026-02-03 | 1.0521元 | 1.2076元 |
| 2026-02-02 | 1.0522元 | 1.2077元 |
| 2026-01-30 | 1.0521元 | 1.2076元 |
| 2026-01-29 | 1.0522元 | 1.2077元 |
| 2026-01-28 | 1.0521元 | 1.2076元 |
| 2026-01-27 | 1.0521元 | 1.2076元 |
| 2026-01-26 | 1.0521元 | 1.2076元 |
| 2026-01-23 | 1.0520元 | 1.2075元 |
| 2026-01-22 | 1.0518元 | 1.2073元 |
| 2026-01-21 | 1.0517元 | 1.2072元 |