建信中短债纯债债券C (006990.jj ) 申 | 基金经理李峰李菁基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0655元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3667 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券A 、建信中短债纯债债券F |
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建信中短债纯债债券C(006990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0655元 | 1.2210元 |
| 2026-10-13 | 1.0653元 | 1.2208元 |
| 2026-10-12 | 1.0652元 | 1.2207元 |
| 2026-10-09 | 1.0649元 | 1.2204元 |
| 2026-10-08 | 1.0647元 | 1.2202元 |
| 2026-09-30 | 1.0646元 | 1.2201元 |
| 2026-09-29 | 1.0648元 | 1.2203元 |
| 2026-09-28 | 1.0645元 | 1.2200元 |
| 2026-09-24 | 1.0645元 | 1.2200元 |
| 2026-09-23 | 1.0643元 | 1.2198元 |
| 2026-09-22 | 1.0643元 | 1.2198元 |
| 2026-09-21 | 1.0642元 | 1.2197元 |
| 2026-09-18 | 1.0640元 | 1.2195元 |
| 2026-09-17 | 1.0639元 | 1.2194元 |
| 2026-09-16 | 1.0638元 | 1.2193元 |
| 2026-09-15 | 1.0637元 | 1.2192元 |
| 2026-09-14 | 1.0637元 | 1.2192元 |
| 2026-09-11 | 1.0635元 | 1.2190元 |
| 2026-09-10 | 1.0636元 | 1.2191元 |
| 2026-09-09 | 1.0636元 | 1.2191元 |
| 2026-09-08 | 1.0635元 | 1.2190元 |
| 2026-09-07 | 1.0635元 | 1.2190元 |
| 2026-09-04 | 1.0633元 | 1.2188元 |
| 2026-09-03 | 1.0632元 | 1.2187元 |
| 2026-09-02 | 1.0631元 | 1.2186元 |
| 2026-09-01 | 1.0631元 | 1.2186元 |
| 2026-08-31 | 1.0629元 | 1.2184元 |
| 2026-08-28 | 1.0628元 | 1.2183元 |
| 2026-08-27 | 1.0629元 | 1.2184元 |
| 2026-08-26 | 1.0630元 | 1.2185元 |
| 2026-08-25 | 1.0631元 | 1.2186元 |
| 2026-08-24 | 1.0630元 | 1.2185元 |
| 2026-08-21 | 1.0629元 | 1.2184元 |
| 2026-08-20 | 1.0629元 | 1.2184元 |
| 2026-08-19 | 1.0629元 | 1.2184元 |
| 2026-08-18 | 1.0630元 | 1.2185元 |
| 2026-08-17 | 1.0628元 | 1.2183元 |
| 2026-08-14 | 1.0628元 | 1.2183元 |
| 2026-08-13 | 1.0627元 | 1.2182元 |
| 2026-08-12 | 1.0625元 | 1.2180元 |
| 2026-08-11 | 1.0625元 | 1.2180元 |
| 2026-08-10 | 1.0625元 | 1.2180元 |
| 2026-08-07 | 1.0623元 | 1.2178元 |
| 2026-08-06 | 1.0621元 | 1.2176元 |
| 2026-08-05 | 1.0621元 | 1.2176元 |
| 2026-08-04 | 1.0621元 | 1.2176元 |
| 2026-08-03 | 1.0621元 | 1.2176元 |
| 2026-07-31 | 1.0620元 | 1.2175元 |
| 2026-07-30 | 1.0619元 | 1.2174元 |
| 2026-07-29 | 1.0617元 | 1.2172元 |