建信中短债纯债债券C (006990.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0492元 (2025-12-19) 基金经理李峰李菁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3519 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券A 、建信中短债纯债债券F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中短债纯债债券C(006990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0492元 | 1.2047元 |
| 2025-12-18 | 1.0489元 | 1.2044元 |
| 2025-12-17 | 1.0487元 | 1.2042元 |
| 2025-12-16 | 1.0484元 | 1.2039元 |
| 2025-12-15 | 1.0484元 | 1.2039元 |
| 2025-12-12 | 1.0485元 | 1.2040元 |
| 2025-12-11 | 1.0486元 | 1.2041元 |
| 2025-12-10 | 1.0483元 | 1.2038元 |
| 2025-12-09 | 1.0482元 | 1.2037元 |
| 2025-12-08 | 1.0481元 | 1.2036元 |
| 2025-12-05 | 1.0481元 | 1.2036元 |
| 2025-12-04 | 1.0482元 | 1.2037元 |
| 2025-12-03 | 1.0487元 | 1.2042元 |
| 2025-12-02 | 1.0488元 | 1.2043元 |
| 2025-12-01 | 1.0489元 | 1.2044元 |
| 2025-11-28 | 1.0488元 | 1.2043元 |
| 2025-11-27 | 1.0486元 | 1.2041元 |
| 2025-11-26 | 1.0488元 | 1.2043元 |
| 2025-11-25 | 1.0493元 | 1.2048元 |
| 2025-11-24 | 1.0494元 | 1.2049元 |
| 2025-11-21 | 1.0494元 | 1.2049元 |
| 2025-11-20 | 1.0494元 | 1.2049元 |
| 2025-11-19 | 1.0494元 | 1.2049元 |
| 2025-11-18 | 1.0494元 | 1.2049元 |
| 2025-11-17 | 1.0493元 | 1.2048元 |
| 2025-11-14 | 1.0492元 | 1.2047元 |
| 2025-11-13 | 1.0491元 | 1.2046元 |
| 2025-11-12 | 1.0491元 | 1.2046元 |
| 2025-11-11 | 1.0489元 | 1.2044元 |
| 2025-11-10 | 1.0488元 | 1.2043元 |
| 2025-11-07 | 1.0488元 | 1.2043元 |
| 2025-11-06 | 1.0489元 | 1.2044元 |
| 2025-11-05 | 1.0491元 | 1.2046元 |
| 2025-11-04 | 1.0489元 | 1.2044元 |
| 2025-11-03 | 1.0489元 | 1.2044元 |
| 2025-10-31 | 1.0486元 | 1.2041元 |
| 2025-10-30 | 1.0483元 | 1.2038元 |
| 2025-10-29 | 1.0480元 | 1.2035元 |
| 2025-10-28 | 1.0476元 | 1.2031元 |
| 2025-10-27 | 1.0471元 | 1.2026元 |
| 2025-10-24 | 1.0469元 | 1.2024元 |
| 2025-10-23 | 1.0468元 | 1.2023元 |
| 2025-10-22 | 1.0466元 | 1.2021元 |
| 2025-10-21 | 1.0464元 | 1.2019元 |
| 2025-10-20 | 1.0462元 | 1.2017元 |
| 2025-10-17 | 1.0461元 | 1.2016元 |
| 2025-10-16 | 1.0458元 | 1.2013元 |
| 2025-10-15 | 1.0455元 | 1.2010元 |
| 2025-10-14 | 1.0455元 | 1.2010元 |
| 2025-10-13 | 1.0454元 | 1.2009元 |