建信中短债纯债债券C (006990.jj ) 申 | 基金经理李峰李菁基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0655元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3665 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中短债纯债债券A 、建信中短债纯债债券F |
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建信中短债纯债债券C(006990) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 95.47亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 95.47亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 321.84万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 423.33万 | 0.04% |
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