太平睿盈混合A(006973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2975元 | 1.5475元 |
| 2026-09-16 | 1.3014元 | 1.5514元 |
| 2026-09-15 | 1.2908元 | 1.5408元 |
| 2026-09-14 | 1.2871元 | 1.5371元 |
| 2026-09-11 | 1.2951元 | 1.5451元 |
| 2026-09-10 | 1.2956元 | 1.5456元 |
| 2026-09-09 | 1.2956元 | 1.5456元 |
| 2026-09-08 | 1.2960元 | 1.5460元 |
| 2026-09-07 | 1.2981元 | 1.5481元 |
| 2026-09-04 | 1.2785元 | 1.5285元 |
| 2026-09-03 | 1.2863元 | 1.5363元 |
| 2026-09-02 | 1.2867元 | 1.5367元 |
| 2026-09-01 | 1.2913元 | 1.5413元 |
| 2026-08-31 | 1.3012元 | 1.5512元 |
| 2026-08-28 | 1.2956元 | 1.5456元 |
| 2026-08-27 | 1.3025元 | 1.5525元 |
| 2026-08-26 | 1.2884元 | 1.5384元 |
| 2026-08-25 | 1.2881元 | 1.5381元 |
| 2026-08-24 | 1.2880元 | 1.5380元 |
| 2026-08-21 | 1.3040元 | 1.5540元 |
| 2026-08-20 | 1.2995元 | 1.5495元 |
| 2026-08-19 | 1.2980元 | 1.5480元 |
| 2026-08-18 | 1.3213元 | 1.5713元 |
| 2026-08-17 | 1.3228元 | 1.5728元 |
| 2026-08-14 | 1.3051元 | 1.5551元 |
| 2026-08-13 | 1.2987元 | 1.5487元 |
| 2026-08-12 | 1.2993元 | 1.5493元 |
| 2026-08-11 | 1.2908元 | 1.5408元 |
| 2026-08-10 | 1.2947元 | 1.5447元 |
| 2026-08-07 | 1.2999元 | 1.5499元 |
| 2026-08-06 | 1.2894元 | 1.5394元 |
| 2026-08-05 | 1.2861元 | 1.5361元 |
| 2026-08-04 | 1.2805元 | 1.5305元 |
| 2026-08-03 | 1.2570元 | 1.5070元 |
| 2026-07-31 | 1.2658元 | 1.5158元 |
| 2026-07-30 | 1.2553元 | 1.5053元 |
| 2026-07-29 | 1.2738元 | 1.5238元 |
| 2026-07-28 | 1.2735元 | 1.5235元 |
| 2026-07-27 | 1.3082元 | 1.5582元 |
| 2026-07-24 | 1.3035元 | 1.5535元 |
| 2026-07-23 | 1.3079元 | 1.5579元 |
| 2026-07-22 | 1.3122元 | 1.5622元 |
| 2026-07-21 | 1.3243元 | 1.5743元 |
| 2026-07-20 | 1.2978元 | 1.5478元 |
| 2026-07-17 | 1.3118元 | 1.5618元 |
| 2026-07-16 | 1.3450元 | 1.5950元 |
| 2026-07-15 | 1.3590元 | 1.6090元 |
| 2026-07-14 | 1.3687元 | 1.6187元 |
| 2026-07-13 | 1.3441元 | 1.5941元 |
| 2026-07-10 | 1.3634元 | 1.6134元 |