财通安瑞短债债券C (006966.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩闫梦璇基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2210元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3703 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安瑞短债债券(006965) |
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财通安瑞短债债券C(006966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2210元 | 1.2273元 |
| 2026-07-15 | 1.2210元 | 1.2273元 |
| 2026-07-14 | 1.2210元 | 1.2273元 |
| 2026-07-13 | 1.2209元 | 1.2272元 |
| 2026-07-10 | 1.2208元 | 1.2271元 |
| 2026-07-09 | 1.2208元 | 1.2271元 |
| 2026-07-08 | 1.2208元 | 1.2271元 |
| 2026-07-07 | 1.2208元 | 1.2271元 |
| 2026-07-06 | 1.2208元 | 1.2271元 |
| 2026-07-03 | 1.2206元 | 1.2269元 |
| 2026-07-02 | 1.2207元 | 1.2270元 |
| 2026-07-01 | 1.2206元 | 1.2269元 |
| 2026-06-30 | 1.2208元 | 1.2271元 |
| 2026-06-29 | 1.2208元 | 1.2271元 |
| 2026-06-26 | 1.2206元 | 1.2269元 |
| 2026-06-25 | 1.2206元 | 1.2269元 |
| 2026-06-24 | 1.2205元 | 1.2268元 |
| 2026-06-23 | 1.2204元 | 1.2267元 |
| 2026-06-22 | 1.2205元 | 1.2268元 |
| 2026-06-18 | 1.2203元 | 1.2266元 |
| 2026-06-17 | 1.2202元 | 1.2265元 |
| 2026-06-16 | 1.2201元 | 1.2264元 |
| 2026-06-15 | 1.2200元 | 1.2263元 |
| 2026-06-12 | 1.2199元 | 1.2262元 |
| 2026-06-11 | 1.2199元 | 1.2262元 |
| 2026-06-10 | 1.2201元 | 1.2264元 |
| 2026-06-09 | 1.2202元 | 1.2265元 |
| 2026-06-08 | 1.2203元 | 1.2266元 |
| 2026-06-05 | 1.2202元 | 1.2265元 |
| 2026-06-04 | 1.2202元 | 1.2265元 |
| 2026-06-03 | 1.2202元 | 1.2265元 |
| 2026-06-02 | 1.2201元 | 1.2264元 |
| 2026-06-01 | 1.2200元 | 1.2263元 |
| 2026-05-29 | 1.2199元 | 1.2262元 |
| 2026-05-28 | 1.2198元 | 1.2261元 |
| 2026-05-27 | 1.2196元 | 1.2259元 |
| 2026-05-26 | 1.2195元 | 1.2258元 |
| 2026-05-25 | 1.2194元 | 1.2257元 |
| 2026-05-22 | 1.2192元 | 1.2255元 |
| 2026-05-21 | 1.2192元 | 1.2255元 |
| 2026-05-20 | 1.2191元 | 1.2254元 |
| 2026-05-19 | 1.2190元 | 1.2253元 |
| 2026-05-18 | 1.2189元 | 1.2252元 |
| 2026-05-15 | 1.2187元 | 1.2250元 |
| 2026-05-14 | 1.2186元 | 1.2249元 |
| 2026-05-13 | 1.2186元 | 1.2249元 |
| 2026-05-12 | 1.2185元 | 1.2248元 |
| 2026-05-11 | 1.2183元 | 1.2246元 |
| 2026-05-08 | 1.2182元 | 1.2245元 |
| 2026-05-07 | 1.2182元 | 1.2245元 |