财通安瑞短债债券C (006966.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩闫梦璇基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2203元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3818 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安瑞短债债券(006965) |
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财通安瑞短债债券C(006966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2203元 | 1.2266元 |
| 2026-06-17 | 1.2202元 | 1.2265元 |
| 2026-06-16 | 1.2201元 | 1.2264元 |
| 2026-06-15 | 1.2200元 | 1.2263元 |
| 2026-06-12 | 1.2199元 | 1.2262元 |
| 2026-06-11 | 1.2199元 | 1.2262元 |
| 2026-06-10 | 1.2201元 | 1.2264元 |
| 2026-06-09 | 1.2202元 | 1.2265元 |
| 2026-06-08 | 1.2203元 | 1.2266元 |
| 2026-06-05 | 1.2202元 | 1.2265元 |
| 2026-06-04 | 1.2202元 | 1.2265元 |
| 2026-06-03 | 1.2202元 | 1.2265元 |
| 2026-06-02 | 1.2201元 | 1.2264元 |
| 2026-06-01 | 1.2200元 | 1.2263元 |
| 2026-05-29 | 1.2199元 | 1.2262元 |
| 2026-05-28 | 1.2198元 | 1.2261元 |
| 2026-05-27 | 1.2196元 | 1.2259元 |
| 2026-05-26 | 1.2195元 | 1.2258元 |
| 2026-05-25 | 1.2194元 | 1.2257元 |
| 2026-05-22 | 1.2192元 | 1.2255元 |
| 2026-05-21 | 1.2192元 | 1.2255元 |
| 2026-05-20 | 1.2191元 | 1.2254元 |
| 2026-05-19 | 1.2190元 | 1.2253元 |
| 2026-05-18 | 1.2189元 | 1.2252元 |
| 2026-05-15 | 1.2187元 | 1.2250元 |
| 2026-05-14 | 1.2186元 | 1.2249元 |
| 2026-05-13 | 1.2186元 | 1.2249元 |
| 2026-05-12 | 1.2185元 | 1.2248元 |
| 2026-05-11 | 1.2183元 | 1.2246元 |
| 2026-05-08 | 1.2182元 | 1.2245元 |
| 2026-05-07 | 1.2182元 | 1.2245元 |
| 2026-05-06 | 1.2181元 | 1.2244元 |
| 2026-04-30 | 1.2179元 | 1.2242元 |
| 2026-04-29 | 1.2179元 | 1.2242元 |
| 2026-04-28 | 1.2178元 | 1.2241元 |
| 2026-04-27 | 1.2177元 | 1.2240元 |
| 2026-04-24 | 1.2176元 | 1.2239元 |
| 2026-04-23 | 1.2176元 | 1.2239元 |
| 2026-04-22 | 1.2175元 | 1.2238元 |
| 2026-04-21 | 1.2174元 | 1.2237元 |
| 2026-04-20 | 1.2173元 | 1.2236元 |
| 2026-04-17 | 1.2171元 | 1.2234元 |
| 2026-04-16 | 1.2170元 | 1.2233元 |
| 2026-04-15 | 1.2170元 | 1.2233元 |
| 2026-04-14 | 1.2170元 | 1.2233元 |
| 2026-04-13 | 1.2169元 | 1.2232元 |
| 2026-04-10 | 1.2167元 | 1.2230元 |
| 2026-04-09 | 1.2166元 | 1.2229元 |
| 2026-04-08 | 1.2165元 | 1.2228元 |
| 2026-04-07 | 1.2164元 | 1.2227元 |