财通安瑞短债债券C(006966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2176元 | 1.2239元 |
| 2026-04-23 | 1.2176元 | 1.2239元 |
| 2026-04-22 | 1.2175元 | 1.2238元 |
| 2026-04-21 | 1.2174元 | 1.2237元 |
| 2026-04-20 | 1.2173元 | 1.2236元 |
| 2026-04-17 | 1.2171元 | 1.2234元 |
| 2026-04-16 | 1.2170元 | 1.2233元 |
| 2026-04-15 | 1.2170元 | 1.2233元 |
| 2026-04-14 | 1.2170元 | 1.2233元 |
| 2026-04-13 | 1.2169元 | 1.2232元 |
| 2026-04-10 | 1.2167元 | 1.2230元 |
| 2026-04-09 | 1.2166元 | 1.2229元 |
| 2026-04-08 | 1.2165元 | 1.2228元 |
| 2026-04-07 | 1.2164元 | 1.2227元 |
| 2026-04-03 | 1.2162元 | 1.2225元 |
| 2026-04-02 | 1.2160元 | 1.2223元 |
| 2026-04-01 | 1.2159元 | 1.2222元 |
| 2026-03-31 | 1.2158元 | 1.2221元 |
| 2026-03-30 | 1.2157元 | 1.2220元 |
| 2026-03-27 | 1.2155元 | 1.2218元 |
| 2026-03-26 | 1.2154元 | 1.2217元 |
| 2026-03-25 | 1.2153元 | 1.2216元 |
| 2026-03-24 | 1.2152元 | 1.2215元 |
| 2026-03-23 | 1.2151元 | 1.2214元 |
| 2026-03-20 | 1.2149元 | 1.2212元 |
| 2026-03-19 | 1.2149元 | 1.2212元 |
| 2026-03-18 | 1.2147元 | 1.2210元 |
| 2026-03-17 | 1.2146元 | 1.2209元 |
| 2026-03-16 | 1.2145元 | 1.2208元 |
| 2026-03-13 | 1.2144元 | 1.2207元 |
| 2026-03-12 | 1.2143元 | 1.2206元 |
| 2026-03-11 | 1.2143元 | 1.2206元 |
| 2026-03-10 | 1.2142元 | 1.2205元 |
| 2026-03-09 | 1.2140元 | 1.2203元 |
| 2026-03-06 | 1.2139元 | 1.2202元 |
| 2026-03-05 | 1.2138元 | 1.2201元 |
| 2026-03-04 | 1.2137元 | 1.2200元 |
| 2026-03-03 | 1.2136元 | 1.2199元 |
| 2026-03-02 | 1.2135元 | 1.2198元 |
| 2026-02-27 | 1.2132元 | 1.2195元 |
| 2026-02-26 | 1.2132元 | 1.2195元 |
| 2026-02-25 | 1.2132元 | 1.2195元 |
| 2026-02-24 | 1.2131元 | 1.2194元 |
| 2026-02-13 | 1.2126元 | 1.2189元 |
| 2026-02-12 | 1.2125元 | 1.2188元 |
| 2026-02-11 | 1.2124元 | 1.2187元 |
| 2026-02-10 | 1.2123元 | 1.2186元 |
| 2026-02-09 | 1.2122元 | 1.2185元 |
| 2026-02-06 | 1.2120元 | 1.2183元 |
| 2026-02-05 | 1.2119元 | 1.2182元 |