南方中债7-10年国开行债券指数C (006962.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3433元 (2025-12-12) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (634 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数A 、南方中债7-10年国开行债券指数E 、南方中债7-10年国开行债券指数I 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
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南方中债7-10年国开行债券指数C(006962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3433元 | 1.3933元 |
| 2025-12-11 | 1.3451元 | 1.3951元 |
| 2025-12-10 | 1.3439元 | 1.3939元 |
| 2025-12-09 | 1.3425元 | 1.3925元 |
| 2025-12-08 | 1.3406元 | 1.3906元 |
| 2025-12-05 | 1.3404元 | 1.3904元 |
| 2025-12-04 | 1.3385元 | 1.3885元 |
| 2025-12-03 | 1.3419元 | 1.3919元 |
| 2025-12-02 | 1.3439元 | 1.3939元 |
| 2025-12-01 | 1.3450元 | 1.3950元 |
| 2025-11-28 | 1.3446元 | 1.3946元 |
| 2025-11-27 | 1.3429元 | 1.3929元 |
| 2025-11-26 | 1.3443元 | 1.3943元 |
| 2025-11-25 | 1.3466元 | 1.3966元 |
| 2025-11-24 | 1.3477元 | 1.3977元 |
| 2025-11-21 | 1.3475元 | 1.3975元 |
| 2025-11-20 | 1.3476元 | 1.3976元 |
| 2025-11-19 | 1.3474元 | 1.3974元 |
| 2025-11-18 | 1.3480元 | 1.3980元 |
| 2025-11-17 | 1.3479元 | 1.3979元 |
| 2025-11-14 | 1.3468元 | 1.3968元 |
| 2025-11-13 | 1.3466元 | 1.3966元 |
| 2025-11-12 | 1.3468元 | 1.3968元 |
| 2025-11-11 | 1.3460元 | 1.3960元 |
| 2025-11-10 | 1.3457元 | 1.3957元 |
| 2025-11-07 | 1.3454元 | 1.3954元 |
| 2025-11-06 | 1.3466元 | 1.3966元 |
| 2025-11-05 | 1.3483元 | 1.3983元 |
| 2025-11-04 | 1.3481元 | 1.3981元 |
| 2025-11-03 | 1.3483元 | 1.3983元 |
| 2025-10-31 | 1.3475元 | 1.3975元 |
| 2025-10-30 | 1.3448元 | 1.3948元 |
| 2025-10-29 | 1.3432元 | 1.3932元 |
| 2025-10-28 | 1.3432元 | 1.3932元 |
| 2025-10-27 | 1.3408元 | 1.3908元 |
| 2025-10-24 | 1.3399元 | 1.3899元 |
| 2025-10-23 | 1.3405元 | 1.3905元 |
| 2025-10-22 | 1.3409元 | 1.3909元 |
| 2025-10-21 | 1.3411元 | 1.3911元 |
| 2025-10-20 | 1.3393元 | 1.3893元 |
| 2025-10-17 | 1.3407元 | 1.3907元 |
| 2025-10-16 | 1.3381元 | 1.3881元 |
| 2025-10-15 | 1.3374元 | 1.3874元 |
| 2025-10-14 | 1.3378元 | 1.3878元 |
| 2025-10-13 | 1.3367元 | 1.3867元 |
| 2025-10-10 | 1.3348元 | 1.3848元 |
| 2025-10-09 | 1.3351元 | 1.3851元 |
| 2025-09-30 | 1.3337元 | 1.3837元 |
| 2025-09-29 | 1.3312元 | 1.3812元 |
| 2025-09-26 | 1.3334元 | 1.3834元 |