南方中债7-10年国开行债券指数C (006962.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3534元 (2026-02-13) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (756 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数A 、南方中债7-10年国开行债券指数E 、南方中债7-10年国开行债券指数I 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债7-10年国开行债券指数C(006962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3534元 | 1.4034元 |
| 2026-02-12 | 1.3535元 | 1.4035元 |
| 2026-02-11 | 1.3526元 | 1.4026元 |
| 2026-02-10 | 1.3522元 | 1.4022元 |
| 2026-02-09 | 1.3522元 | 1.4022元 |
| 2026-02-06 | 1.3506元 | 1.4006元 |
| 2026-02-05 | 1.3491元 | 1.3991元 |
| 2026-02-04 | 1.3479元 | 1.3979元 |
| 2026-02-03 | 1.3480元 | 1.3980元 |
| 2026-02-02 | 1.3481元 | 1.3981元 |
| 2026-01-30 | 1.3476元 | 1.3976元 |
| 2026-01-29 | 1.3475元 | 1.3975元 |
| 2026-01-28 | 1.3478元 | 1.3978元 |
| 2026-01-27 | 1.3471元 | 1.3971元 |
| 2026-01-26 | 1.3477元 | 1.3977元 |
| 2026-01-23 | 1.3475元 | 1.3975元 |
| 2026-01-22 | 1.3461元 | 1.3961元 |
| 2026-01-21 | 1.3467元 | 1.3967元 |
| 2026-01-20 | 1.3459元 | 1.3959元 |
| 2026-01-19 | 1.3441元 | 1.3941元 |
| 2026-01-16 | 1.3437元 | 1.3937元 |
| 2026-01-15 | 1.3425元 | 1.3925元 |
| 2026-01-14 | 1.3430元 | 1.3930元 |
| 2026-01-13 | 1.3424元 | 1.3924元 |
| 2026-01-12 | 1.3418元 | 1.3918元 |
| 2026-01-09 | 1.3407元 | 1.3907元 |
| 2026-01-08 | 1.3403元 | 1.3903元 |
| 2026-01-07 | 1.3387元 | 1.3887元 |
| 2026-01-06 | 1.3397元 | 1.3897元 |
| 2026-01-05 | 1.3422元 | 1.3922元 |
| 2025-12-31 | 1.3421元 | 1.3921元 |
| 2025-12-30 | 1.3416元 | 1.3916元 |
| 2025-12-29 | 1.3424元 | 1.3924元 |
| 2025-12-26 | 1.3453元 | 1.3953元 |
| 2025-12-25 | 1.3451元 | 1.3951元 |
| 2025-12-24 | 1.3455元 | 1.3955元 |
| 2025-12-23 | 1.3456元 | 1.3956元 |
| 2025-12-22 | 1.3443元 | 1.3943元 |
| 2025-12-19 | 1.3458元 | 1.3958元 |
| 2025-12-18 | 1.3442元 | 1.3942元 |
| 2025-12-17 | 1.3443元 | 1.3943元 |
| 2025-12-16 | 1.3417元 | 1.3917元 |
| 2025-12-15 | 1.3412元 | 1.3912元 |
| 2025-12-12 | 1.3433元 | 1.3933元 |
| 2025-12-11 | 1.3451元 | 1.3951元 |
| 2025-12-10 | 1.3439元 | 1.3939元 |
| 2025-12-09 | 1.3425元 | 1.3925元 |
| 2025-12-08 | 1.3406元 | 1.3906元 |
| 2025-12-05 | 1.3404元 | 1.3904元 |
| 2025-12-04 | 1.3385元 | 1.3885元 |