南方中债7-10年国开行债券指数C (006962.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2019-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3333元 (2026-08-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (634 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数(006961) 、南方中债7-10年国开行债券指数E 、南方中债7-10年国开行债券指数I 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
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南方中债7-10年国开行债券指数C(006962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3333元 | 1.4333元 |
| 2026-08-04 | 1.3332元 | 1.4332元 |
| 2026-08-03 | 1.3327元 | 1.4327元 |
| 2026-07-31 | 1.3327元 | 1.4327元 |
| 2026-07-30 | 1.3321元 | 1.4321元 |
| 2026-07-29 | 1.3308元 | 1.4308元 |
| 2026-07-28 | 1.3304元 | 1.4304元 |
| 2026-07-27 | 1.3311元 | 1.4311元 |
| 2026-07-24 | 1.3316元 | 1.4316元 |
| 2026-07-23 | 1.3316元 | 1.4316元 |
| 2026-07-22 | 1.3323元 | 1.4323元 |
| 2026-07-21 | 1.3311元 | 1.4311元 |
| 2026-07-20 | 1.3311元 | 1.4311元 |
| 2026-07-17 | 1.3313元 | 1.4313元 |
| 2026-07-16 | 1.3307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-15 | 1.3310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-14 | 1.3304元 | 1.4304元 |
| 2026-07-13 | 1.3302元 | 1.4302元 |
| 2026-07-10 | 1.3305元 | 1.4305元 |
| 2026-07-09 | 1.3306元 | 1.4306元 |
| 2026-07-08 | 1.3306元 | 1.4306元 |
| 2026-07-07 | 1.3301元 | 1.4301元 |
| 2026-07-06 | 1.3296元 | 1.4296元 |
| 2026-07-03 | 1.3279元 | 1.4279元 |
| 2026-07-02 | 1.3281元 | 1.4281元 |
| 2026-07-01 | 1.3275元 | 1.4275元 |
| 2026-06-30 | 1.3296元 | 1.4296元 |
| 2026-06-29 | 1.3312元 | 1.4312元 |
| 2026-06-26 | 1.3291元 | 1.4291元 |
| 2026-06-25 | 1.3286元 | 1.4286元 |
| 2026-06-24 | 1.3269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-23 | 1.3267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-22 | 1.3275元 | 1.4275元 |
| 2026-06-18 | 1.3279元 | 1.4279元 |
| 2026-06-17 | 1.3274元 | 1.4274元 |
| 2026-06-16 | 1.3262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-15 | 1.3234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-12 | 1.3733元 | 1.4233元 |
| 2026-06-11 | 1.3718元 | 1.4218元 |
| 2026-06-10 | 1.3731元 | 1.4231元 |
| 2026-06-09 | 1.3748元 | 1.4248元 |
| 2026-06-08 | 1.3761元 | 1.4261元 |
| 2026-06-05 | 1.3772元 | 1.4272元 |
| 2026-06-04 | 1.3786元 | 1.4286元 |
| 2026-06-03 | 1.3776元 | 1.4276元 |
| 2026-06-02 | 1.3787元 | 1.4287元 |
| 2026-06-01 | 1.3789元 | 1.4289元 |
| 2026-05-29 | 1.3781元 | 1.4281元 |
| 2026-05-28 | 1.3779元 | 1.4279元 |
| 2026-05-27 | 1.3775元 | 1.4275元 |