南方中债7-10年国开行债券指数C (006962.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2019-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3672元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (724 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数(006961) 、南方中债7-10年国开行债券指数E 、南方中债7-10年国开行债券指数I 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
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南方中债7-10年国开行债券指数C(006962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3672元 | 1.4172元 |
| 2026-04-29 | 1.3679元 | 1.4179元 |
| 2026-04-28 | 1.3657元 | 1.4157元 |
| 2026-04-27 | 1.3640元 | 1.4140元 |
| 2026-04-24 | 1.3655元 | 1.4155元 |
| 2026-04-23 | 1.3676元 | 1.4176元 |
| 2026-04-22 | 1.3693元 | 1.4193元 |
| 2026-04-21 | 1.3689元 | 1.4189元 |
| 2026-04-20 | 1.3685元 | 1.4185元 |
| 2026-04-17 | 1.3682元 | 1.4182元 |
| 2026-04-16 | 1.3659元 | 1.4159元 |
| 2026-04-15 | 1.3652元 | 1.4152元 |
| 2026-04-14 | 1.3644元 | 1.4144元 |
| 2026-04-13 | 1.3640元 | 1.4140元 |
| 2026-04-10 | 1.3630元 | 1.4130元 |
| 2026-04-09 | 1.3625元 | 1.4125元 |
| 2026-04-08 | 1.3631元 | 1.4131元 |
| 2026-04-07 | 1.3627元 | 1.4127元 |
| 2026-04-03 | 1.3611元 | 1.4111元 |
| 2026-04-02 | 1.3591元 | 1.4091元 |
| 2026-04-01 | 1.3586元 | 1.4086元 |
| 2026-03-31 | 1.3594元 | 1.4094元 |
| 2026-03-30 | 1.3595元 | 1.4095元 |
| 2026-03-27 | 1.3575元 | 1.4075元 |
| 2026-03-26 | 1.3573元 | 1.4073元 |
| 2026-03-25 | 1.3572元 | 1.4072元 |
| 2026-03-24 | 1.3573元 | 1.4073元 |
| 2026-03-23 | 1.3573元 | 1.4073元 |
| 2026-03-20 | 1.3578元 | 1.4078元 |
| 2026-03-19 | 1.3575元 | 1.4075元 |
| 2026-03-18 | 1.3572元 | 1.4072元 |
| 2026-03-17 | 1.3553元 | 1.4053元 |
| 2026-03-16 | 1.3545元 | 1.4045元 |
| 2026-03-13 | 1.3551元 | 1.4051元 |
| 2026-03-12 | 1.3546元 | 1.4046元 |
| 2026-03-11 | 1.3531元 | 1.4031元 |
| 2026-03-10 | 1.3533元 | 1.4033元 |
| 2026-03-09 | 1.3528元 | 1.4028元 |
| 2026-03-06 | 1.3552元 | 1.4052元 |
| 2026-03-05 | 1.3555元 | 1.4055元 |
| 2026-03-04 | 1.3552元 | 1.4052元 |
| 2026-03-03 | 1.3536元 | 1.4036元 |
| 2026-03-02 | 1.3537元 | 1.4037元 |
| 2026-02-27 | 1.3519元 | 1.4019元 |
| 2026-02-26 | 1.3509元 | 1.4009元 |
| 2026-02-25 | 1.3527元 | 1.4027元 |
| 2026-02-24 | 1.3541元 | 1.4041元 |
| 2026-02-13 | 1.3534元 | 1.4034元 |
| 2026-02-12 | 1.3535元 | 1.4035元 |
| 2026-02-11 | 1.3526元 | 1.4026元 |