平安3-5年期政策性金融债债券C (006935.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1239元 (2026-02-06) 基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1939 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券A 、平安3-5年期政策性金融债债券E |
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平安3-5年期政策性金融债债券C(006935) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 258.74万 | 231.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 281.98万 | 253.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 397.08万 | 354.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 489.75万 | 432.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 601.57万 | 529.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 271.46万 | 245.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 164.32万 | 147.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 149.06万 | 136.05万元 | -- |