平安3-5年期政策性金融债债券C (006935.jj ) 申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2019-01-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1452元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1753 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券A 、平安3-5年期政策性金融债债券E |
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平安3-5年期政策性金融债债券C(006935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1452元 | 1.2902元 |
| 2026-10-15 | 1.1447元 | 1.2897元 |
| 2026-10-14 | 1.1445元 | 1.2895元 |
| 2026-10-13 | 1.1442元 | 1.2892元 |
| 2026-10-12 | 1.1440元 | 1.2890元 |
| 2026-10-09 | 1.1435元 | 1.2885元 |
| 2026-10-08 | 1.1433元 | 1.2883元 |
| 2026-09-30 | 1.1435元 | 1.2885元 |
| 2026-09-29 | 1.1439元 | 1.2889元 |
| 2026-09-28 | 1.1432元 | 1.2882元 |
| 2026-09-24 | 1.1428元 | 1.2878元 |
| 2026-09-23 | 1.1425元 | 1.2875元 |
| 2026-09-22 | 1.1424元 | 1.2874元 |
| 2026-09-21 | 1.1423元 | 1.2873元 |
| 2026-09-18 | 1.1421元 | 1.2871元 |
| 2026-09-17 | 1.1418元 | 1.2868元 |
| 2026-09-16 | 1.1417元 | 1.2867元 |
| 2026-09-15 | 1.1415元 | 1.2865元 |
| 2026-09-14 | 1.1413元 | 1.2863元 |
| 2026-09-11 | 1.1412元 | 1.2862元 |
| 2026-09-10 | 1.1413元 | 1.2863元 |
| 2026-09-09 | 1.1412元 | 1.2862元 |
| 2026-09-08 | 1.1412元 | 1.2862元 |
| 2026-09-07 | 1.1413元 | 1.2863元 |
| 2026-09-04 | 1.1411元 | 1.2861元 |
| 2026-09-03 | 1.1411元 | 1.2861元 |
| 2026-09-02 | 1.1408元 | 1.2858元 |
| 2026-09-01 | 1.1409元 | 1.2859元 |
| 2026-08-31 | 1.1406元 | 1.2856元 |
| 2026-08-28 | 1.1404元 | 1.2854元 |
| 2026-08-27 | 1.1403元 | 1.2853元 |
| 2026-08-26 | 1.1406元 | 1.2856元 |
| 2026-08-25 | 1.1409元 | 1.2859元 |
| 2026-08-24 | 1.1409元 | 1.2859元 |
| 2026-08-21 | 1.1407元 | 1.2857元 |
| 2026-08-20 | 1.1408元 | 1.2858元 |
| 2026-08-19 | 1.1409元 | 1.2859元 |
| 2026-08-18 | 1.1412元 | 1.2862元 |
| 2026-08-17 | 1.1406元 | 1.2856元 |
| 2026-08-14 | 1.1402元 | 1.2852元 |
| 2026-08-13 | 1.1402元 | 1.2852元 |
| 2026-08-12 | 1.1400元 | 1.2850元 |
| 2026-08-11 | 1.1400元 | 1.2850元 |
| 2026-08-10 | 1.1403元 | 1.2853元 |
| 2026-08-07 | 1.1399元 | 1.2849元 |
| 2026-08-06 | 1.1395元 | 1.2845元 |
| 2026-08-05 | 1.1394元 | 1.2844元 |
| 2026-08-04 | 1.1394元 | 1.2844元 |
| 2026-08-03 | 1.1391元 | 1.2841元 |
| 2026-07-31 | 1.1391元 | 1.2841元 |