平安3-5年期政策性金融债债券C (006935.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2019-01-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1354元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1937 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券(006934) 、平安3-5年期政策性金融债债券E |
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平安3-5年期政策性金融债债券C(006935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1354元 | 1.2804元 |
| 2026-05-21 | 1.1355元 | 1.2805元 |
| 2026-05-20 | 1.1355元 | 1.2805元 |
| 2026-05-19 | 1.1353元 | 1.2803元 |
| 2026-05-18 | 1.1351元 | 1.2801元 |
| 2026-05-15 | 1.1348元 | 1.2798元 |
| 2026-05-14 | 1.1348元 | 1.2798元 |
| 2026-05-13 | 1.1347元 | 1.2797元 |
| 2026-05-12 | 1.1343元 | 1.2793元 |
| 2026-05-11 | 1.1339元 | 1.2789元 |
| 2026-05-08 | 1.1330元 | 1.2780元 |
| 2026-05-07 | 1.1328元 | 1.2778元 |
| 2026-05-06 | 1.1323元 | 1.2773元 |
| 2026-04-30 | 1.1325元 | 1.2775元 |
| 2026-04-29 | 1.1328元 | 1.2778元 |
| 2026-04-28 | 1.1321元 | 1.2771元 |
| 2026-04-27 | 1.1316元 | 1.2766元 |
| 2026-04-24 | 1.1321元 | 1.2771元 |
| 2026-04-23 | 1.1320元 | 1.2770元 |
| 2026-04-22 | 1.1321元 | 1.2771元 |
| 2026-04-21 | 1.1316元 | 1.2766元 |
| 2026-04-20 | 1.1313元 | 1.2763元 |
| 2026-04-17 | 1.1312元 | 1.2762元 |
| 2026-04-16 | 1.1304元 | 1.2754元 |
| 2026-04-15 | 1.1297元 | 1.2747元 |
| 2026-04-14 | 1.1292元 | 1.2742元 |
| 2026-04-13 | 1.1291元 | 1.2741元 |
| 2026-04-10 | 1.1290元 | 1.2740元 |
| 2026-04-09 | 1.1290元 | 1.2740元 |
| 2026-04-08 | 1.1293元 | 1.2743元 |
| 2026-04-07 | 1.1297元 | 1.2747元 |
| 2026-04-03 | 1.1297元 | 1.2747元 |
| 2026-04-02 | 1.1289元 | 1.2739元 |
| 2026-04-01 | 1.1288元 | 1.2738元 |
| 2026-03-31 | 1.1294元 | 1.2744元 |
| 2026-03-30 | 1.1293元 | 1.2743元 |
| 2026-03-27 | 1.1285元 | 1.2735元 |
| 2026-03-26 | 1.1282元 | 1.2732元 |
| 2026-03-25 | 1.1282元 | 1.2732元 |
| 2026-03-24 | 1.1281元 | 1.2731元 |
| 2026-03-23 | 1.1281元 | 1.2731元 |
| 2026-03-20 | 1.1282元 | 1.2732元 |
| 2026-03-19 | 1.1280元 | 1.2730元 |
| 2026-03-18 | 1.1276元 | 1.2726元 |
| 2026-03-17 | 1.1271元 | 1.2721元 |
| 2026-03-16 | 1.1266元 | 1.2716元 |
| 2026-03-13 | 1.1267元 | 1.2717元 |
| 2026-03-12 | 1.1264元 | 1.2714元 |
| 2026-03-11 | 1.1257元 | 1.2707元 |
| 2026-03-10 | 1.1256元 | 1.2706元 |