平安3-5年期政策性金融债债券C (006935.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2019-01-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1377元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1894 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券(006934) 、平安3-5年期政策性金融债债券E |
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平安3-5年期政策性金融债债券C(006935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1377元 | 1.2827元 |
| 2026-07-09 | 1.1379元 | 1.2829元 |
| 2026-07-08 | 1.1379元 | 1.2829元 |
| 2026-07-07 | 1.1378元 | 1.2828元 |
| 2026-07-06 | 1.1379元 | 1.2829元 |
| 2026-07-03 | 1.1374元 | 1.2824元 |
| 2026-07-02 | 1.1375元 | 1.2825元 |
| 2026-07-01 | 1.1373元 | 1.2823元 |
| 2026-06-30 | 1.1382元 | 1.2832元 |
| 2026-06-29 | 1.1386元 | 1.2836元 |
| 2026-06-26 | 1.1381元 | 1.2831元 |
| 2026-06-25 | 1.1379元 | 1.2829元 |
| 2026-06-24 | 1.1377元 | 1.2827元 |
| 2026-06-23 | 1.1377元 | 1.2827元 |
| 2026-06-22 | 1.1378元 | 1.2828元 |
| 2026-06-18 | 1.1377元 | 1.2827元 |
| 2026-06-17 | 1.1373元 | 1.2823元 |
| 2026-06-16 | 1.1369元 | 1.2819元 |
| 2026-06-15 | 1.1361元 | 1.2811元 |
| 2026-06-12 | 1.1361元 | 1.2811元 |
| 2026-06-11 | 1.1358元 | 1.2808元 |
| 2026-06-10 | 1.1363元 | 1.2813元 |
| 2026-06-09 | 1.1367元 | 1.2817元 |
| 2026-06-08 | 1.1372元 | 1.2822元 |
| 2026-06-05 | 1.1376元 | 1.2826元 |
| 2026-06-04 | 1.1379元 | 1.2829元 |
| 2026-06-03 | 1.1377元 | 1.2827元 |
| 2026-06-02 | 1.1379元 | 1.2829元 |
| 2026-06-01 | 1.1380元 | 1.2830元 |
| 2026-05-29 | 1.1376元 | 1.2826元 |
| 2026-05-28 | 1.1375元 | 1.2825元 |
| 2026-05-27 | 1.1369元 | 1.2819元 |
| 2026-05-26 | 1.1363元 | 1.2813元 |
| 2026-05-25 | 1.1356元 | 1.2806元 |
| 2026-05-22 | 1.1354元 | 1.2804元 |
| 2026-05-21 | 1.1355元 | 1.2805元 |
| 2026-05-20 | 1.1355元 | 1.2805元 |
| 2026-05-19 | 1.1353元 | 1.2803元 |
| 2026-05-18 | 1.1351元 | 1.2801元 |
| 2026-05-15 | 1.1348元 | 1.2798元 |
| 2026-05-14 | 1.1348元 | 1.2798元 |
| 2026-05-13 | 1.1347元 | 1.2797元 |
| 2026-05-12 | 1.1343元 | 1.2793元 |
| 2026-05-11 | 1.1339元 | 1.2789元 |
| 2026-05-08 | 1.1330元 | 1.2780元 |
| 2026-05-07 | 1.1328元 | 1.2778元 |
| 2026-05-06 | 1.1323元 | 1.2773元 |
| 2026-04-30 | 1.1325元 | 1.2775元 |
| 2026-04-29 | 1.1328元 | 1.2778元 |
| 2026-04-28 | 1.1321元 | 1.2771元 |