平安3-5年期政策性金融债债券C (006935.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1246元 (2026-02-10) 基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1970 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券A 、平安3-5年期政策性金融债债券E |
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平安3-5年期政策性金融债债券C(006935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1246元 | 1.2696元 |
| 2026-02-09 | 1.1247元 | 1.2697元 |
| 2026-02-06 | 1.1239元 | 1.2689元 |
| 2026-02-05 | 1.1232元 | 1.2682元 |
| 2026-02-04 | 1.1226元 | 1.2676元 |
| 2026-02-03 | 1.1226元 | 1.2676元 |
| 2026-02-02 | 1.1225元 | 1.2675元 |
| 2026-01-30 | 1.1222元 | 1.2672元 |
| 2026-01-29 | 1.1223元 | 1.2673元 |
| 2026-01-28 | 1.1222元 | 1.2672元 |
| 2026-01-27 | 1.1218元 | 1.2668元 |
| 2026-01-26 | 1.1222元 | 1.2672元 |
| 2026-01-23 | 1.1220元 | 1.2670元 |
| 2026-01-22 | 1.1213元 | 1.2663元 |
| 2026-01-21 | 1.1216元 | 1.2666元 |
| 2026-01-20 | 1.1212元 | 1.2662元 |
| 2026-01-19 | 1.1206元 | 1.2656元 |
| 2026-01-16 | 1.1204元 | 1.2654元 |
| 2026-01-15 | 1.1197元 | 1.2647元 |
| 2026-01-14 | 1.1192元 | 1.2642元 |
| 2026-01-13 | 1.1191元 | 1.2641元 |
| 2026-01-12 | 1.1189元 | 1.2639元 |
| 2026-01-09 | 1.1180元 | 1.2630元 |
| 2026-01-08 | 1.1176元 | 1.2626元 |
| 2026-01-07 | 1.1168元 | 1.2618元 |
| 2026-01-06 | 1.1172元 | 1.2622元 |
| 2026-01-05 | 1.1187元 | 1.2637元 |
| 2025-12-31 | 1.1194元 | 1.2644元 |
| 2025-12-30 | 1.1191元 | 1.2641元 |
| 2025-12-29 | 1.1194元 | 1.2644元 |
| 2025-12-26 | 1.1206元 | 1.2656元 |
| 2025-12-25 | 1.1203元 | 1.2653元 |
| 2025-12-24 | 1.1206元 | 1.2656元 |
| 2025-12-23 | 1.1203元 | 1.2653元 |
| 2025-12-22 | 1.1196元 | 1.2646元 |
| 2025-12-19 | 1.1200元 | 1.2650元 |
| 2025-12-18 | 1.1191元 | 1.2641元 |
| 2025-12-17 | 1.1187元 | 1.2637元 |
| 2025-12-16 | 1.1179元 | 1.2629元 |
| 2025-12-15 | 1.1178元 | 1.2628元 |
| 2025-12-12 | 1.1184元 | 1.2634元 |
| 2025-12-11 | 1.1189元 | 1.2639元 |
| 2025-12-10 | 1.1181元 | 1.2631元 |
| 2025-12-09 | 1.1176元 | 1.2626元 |
| 2025-12-08 | 1.1170元 | 1.2620元 |
| 2025-12-05 | 1.1170元 | 1.2620元 |
| 2025-12-04 | 1.1165元 | 1.2615元 |
| 2025-12-03 | 1.1181元 | 1.2631元 |
| 2025-12-02 | 1.1186元 | 1.2636元 |
| 2025-12-01 | 1.1190元 | 1.2640元 |