前海开源沪港深非周期股票C (006924.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4921元 (2026-02-02) 基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (3476 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深非周期股票A |
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前海开源沪港深非周期股票C(006924) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.46元 | 3,898.77万 | 2,678.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 2,446.18万 | 1,556.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2,075.01万 | 1,867.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3,178.62万 | 2,897.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1,704.74万 | 1,865.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 2,071.80万 | 2,180.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 2,274.95万 | 2,467.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,856.89万 | 2,173.59万元 | -- |