前海开源沪港深非周期股票C (006924.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙王可三基金类型股票型成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3114元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (3818 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深非周期股票(006923) |
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前海开源沪港深非周期股票C(006924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-07-22 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-21 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-07-20 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-17 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-16 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-15 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-07-14 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-07-13 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-10 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-09 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-07-08 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-07-07 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-06 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-07-03 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-07-02 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-07-01 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-30 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-29 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-06-26 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-25 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-24 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-23 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-22 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-06-18 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-17 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-16 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-15 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-12 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-06-11 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-10 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-06-09 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-08 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-05 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-04 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-03 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-02 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-01 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-29 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-28 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-27 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-05-26 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-05-25 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-22 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-21 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-20 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-19 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-18 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-15 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-05-14 | 1.4152元 | 1.4152元 |