前海开源沪港深非周期股票C (006924.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型股票型成立日期2019-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3949元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (3727 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深非周期股票A |
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前海开源沪港深非周期股票C(006924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-09 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-04-08 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-04-07 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-03 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-02 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-01 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-03-31 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-30 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-27 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-03-26 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-03-25 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-03-24 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-03-23 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-03-20 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-03-19 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-03-18 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-03-17 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-03-16 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-03-13 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-03-12 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-03-11 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-03-10 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-03-09 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-03-06 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-03-05 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-03-04 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-03-03 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-03-02 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-02-27 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-02-26 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-02-25 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-02-24 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-02-13 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-02-12 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-02-11 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-02-10 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-02-09 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-02-06 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-02-05 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-02-04 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-02-03 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-02-02 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-01-30 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-01-29 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-01-28 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-01-27 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-01-26 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-01-23 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-22 | 1.5343元 | 1.5343元 |