前海开源沪港深非周期股票C (006924.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型股票型成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4074元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (3941 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深非周期股票(006923) |
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前海开源沪港深非周期股票C(006924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-28 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-27 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-05-26 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-05-25 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-22 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-21 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-20 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-19 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-18 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-15 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-05-14 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-13 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-05-12 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-11 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-05-08 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-07 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-05-06 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-04-30 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-29 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-04-28 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-04-27 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-24 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-23 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-04-22 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-04-21 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-20 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-04-17 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-16 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-04-15 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-04-14 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-13 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-10 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-09 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-04-08 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-04-07 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-03 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-02 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-01 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-03-31 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-30 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-27 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-03-26 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-03-25 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-03-24 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-03-23 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-03-20 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-03-19 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-03-18 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-03-17 | 1.4069元 | 1.4069元 |