兴业养老2035A(006894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-20 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-19 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-16 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-15 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-01-14 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-13 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-01-12 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-01-09 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-01-08 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-01-07 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-01-06 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-01-05 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-12-29 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-12-26 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-12-25 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-12-24 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-12-23 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-22 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-12-19 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-18 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-17 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-16 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-15 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-12-12 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-12-11 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-10 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-12-09 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-08 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-05 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-04 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-02 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-12-01 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-11-28 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-11-27 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-11-26 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-11-25 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-11-24 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-11-21 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-11-20 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-11-19 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-11-18 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-11-17 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-11-14 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-11-13 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-12 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-11-11 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-11-10 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-11-07 | 1.2421元 | 1.2421元 |