摩根领先优选混合A (006890.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金经理徐项楠基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模1,694.68万元 (2026-06-30) 基金净值0.8738元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率478.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7091 / 9452)
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摩根领先优选混合A(006890) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-21	2026-01-21	0.0119 元	2,277.07万	27.10万元	1.05%	1.05%
2024-01-15	2024-01-15	0.005 元	5,154.97万	25.77万元	0.49%	0.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。