华泰保兴健康消费A(006882) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 74.14万 | 73.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 69.62万 | 71.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 107.47万 | 103.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 110.12万 | 105.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 128.81万 | 115.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 128.87万 | 125.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 154.82万 | 134.52万元 | -- |