招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C (006862.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4383元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (619 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）(006861) 、招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C(006862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-06-02 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-06-01 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-05-29 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-28 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-27 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-05-26 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-05-25 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-05-22 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-21 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-05-20 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-05-19 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-05-18 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-05-15 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-14 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-13 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-05-12 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-11 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-05-08 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-07 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-06 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-04-28 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-04-27 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-04-23 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-22 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-04-21 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-04-20 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-04-16 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-04-15 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-04-14 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-04-13 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-10 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-09 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-08 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-04-07 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-04-01 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-03-31 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-03-30 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-03-27 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-03-26 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-03-25 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-03-24 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-03-23 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-03-20 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-03-19 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-03-18 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-03-17 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-03-16 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-03-13 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-03-12 | 1.4189元 | 1.4189元 |