招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C (006862.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4319元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (654 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）(006861) 、招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y |
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招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C(006862) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 3.30亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.93亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.70亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 2.71亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 2.87亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 3.20亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.18亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 4.59亿 | 3.69亿元 | -- |