中信建投稳利C (006844.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理杨志武基金类型混合型成立日期2019-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3677元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (5141 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳利(000804) |
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中信建投稳利C(006844) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.37元 | 1,532.38万 | 1,120.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 546.23万 | 406.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1,069.45万 | 798.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 794.60万 | 645.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1,564.00万 | 1,283.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 634.92万 | 538.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 441.32万 | 387.66万元 | -- |