中信建投稳利C (006844.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理杨志武基金类型混合型成立日期2019-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3765元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (4922 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳利(000804) |
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中信建投稳利C(006844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-07-09 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-07-08 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-07-07 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-06 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-07-03 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-07-02 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-07-01 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-30 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-06-29 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-06-26 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-25 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-24 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-06-23 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-22 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-06-18 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-17 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-06-16 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-06-15 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-12 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-11 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-10 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-09 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-06-08 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-05 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-06-04 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-06-03 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-02 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-06-01 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-05-29 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-28 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-05-27 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-05-26 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-25 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-22 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-21 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-20 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-05-19 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-05-18 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-05-15 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-05-14 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-05-13 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-12 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-05-11 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-05-08 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-07 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-05-06 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-04-30 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-04-29 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-04-28 | 1.4071元 | 1.4071元 |