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公告
鹏扬利沣短债E
(006831.jj )
申
基金经理
陈钟闻
王黎骁
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-09
总资产规模
1.20万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0930
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.79%
(6170 / 7533)
相关基金:
主从基金:
鹏扬利沣短债A
、
鹏扬利沣短债C
、
鹏扬利沣短债D
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鹏扬利沣短债E(006831) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
1.20万
1.10万
元
--
2026-03-31
1.08
元
1.19万
1.10万
元
--
2025-12-31
1.08
元
1.19万
1.10万
元
--
2025-09-30
1.07
元
1.18万
1.10万
元
--
2025-06-30
1.07
元
1.18万
1.10万
元
--
2025-03-31
1.06
元
1.17万
1.10万
元
--
2024-12-31
1.06
元
1.18万
1.11万
元
--