鹏扬利沣短债E (006831.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻王黎骁基金类型债券型成立日期2019-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0859元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6254 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利沣短债(006829) 、鹏扬利沣短债C 、鹏扬利沣短债D |
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鹏扬利沣短债E(006831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0859元 | 1.1259元 |
| 2026-07-03 | 1.0858元 | 1.1258元 |
| 2026-07-02 | 1.0858元 | 1.1258元 |
| 2026-07-01 | 1.0858元 | 1.1258元 |
| 2026-06-30 | 1.0858元 | 1.1258元 |
| 2026-06-29 | 1.0858元 | 1.1258元 |
| 2026-06-26 | 1.0857元 | 1.1257元 |
| 2026-06-25 | 1.0857元 | 1.1257元 |
| 2026-06-24 | 1.0855元 | 1.1255元 |
| 2026-06-23 | 1.0854元 | 1.1254元 |
| 2026-06-22 | 1.0855元 | 1.1255元 |
| 2026-06-18 | 1.0853元 | 1.1253元 |
| 2026-06-17 | 1.0853元 | 1.1253元 |
| 2026-06-16 | 1.0852元 | 1.1252元 |
| 2026-06-15 | 1.0851元 | 1.1251元 |
| 2026-06-12 | 1.0850元 | 1.1250元 |
| 2026-06-11 | 1.0852元 | 1.1252元 |
| 2026-06-10 | 1.0854元 | 1.1254元 |
| 2026-06-09 | 1.0855元 | 1.1255元 |
| 2026-06-08 | 1.0856元 | 1.1256元 |
| 2026-06-05 | 1.0856元 | 1.1256元 |
| 2026-06-04 | 1.0856元 | 1.1256元 |
| 2026-06-03 | 1.0855元 | 1.1255元 |
| 2026-06-02 | 1.0855元 | 1.1255元 |
| 2026-06-01 | 1.0855元 | 1.1255元 |
| 2026-05-29 | 1.0854元 | 1.1254元 |
| 2026-05-28 | 1.0853元 | 1.1253元 |
| 2026-05-27 | 1.0852元 | 1.1252元 |
| 2026-05-26 | 1.0851元 | 1.1251元 |
| 2026-05-25 | 1.0851元 | 1.1251元 |
| 2026-05-22 | 1.0850元 | 1.1250元 |
| 2026-05-21 | 1.0850元 | 1.1250元 |
| 2026-05-20 | 1.0849元 | 1.1249元 |
| 2026-05-19 | 1.0848元 | 1.1248元 |
| 2026-05-18 | 1.0848元 | 1.1248元 |
| 2026-05-15 | 1.0847元 | 1.1247元 |
| 2026-05-14 | 1.0847元 | 1.1247元 |
| 2026-05-13 | 1.0846元 | 1.1246元 |
| 2026-05-12 | 1.0846元 | 1.1246元 |
| 2026-05-11 | 1.0845元 | 1.1245元 |
| 2026-05-08 | 1.0844元 | 1.1244元 |
| 2026-05-07 | 1.0844元 | 1.1244元 |
| 2026-05-06 | 1.0844元 | 1.1244元 |
| 2026-04-30 | 1.0844元 | 1.1244元 |
| 2026-04-29 | 1.0843元 | 1.1243元 |
| 2026-04-28 | 1.0843元 | 1.1243元 |
| 2026-04-27 | 1.0843元 | 1.1243元 |
| 2026-04-24 | 1.0842元 | 1.1242元 |
| 2026-04-23 | 1.0842元 | 1.1242元 |
| 2026-04-22 | 1.0841元 | 1.1241元 |