鹏扬利沣短债E(006831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0907元 | 1.1307元 |
| 2026-08-27 | 1.0907元 | 1.1307元 |
| 2026-08-26 | 1.0907元 | 1.1307元 |
| 2026-08-25 | 1.0907元 | 1.1307元 |
| 2026-08-24 | 1.0906元 | 1.1306元 |
| 2026-08-21 | 1.0905元 | 1.1305元 |
| 2026-08-20 | 1.0905元 | 1.1305元 |
| 2026-08-19 | 1.0904元 | 1.1304元 |
| 2026-08-18 | 1.0903元 | 1.1303元 |
| 2026-08-17 | 1.0903元 | 1.1303元 |
| 2026-08-14 | 1.0902元 | 1.1302元 |
| 2026-08-13 | 1.0901元 | 1.1301元 |
| 2026-08-12 | 1.0900元 | 1.1300元 |
| 2026-08-11 | 1.0900元 | 1.1300元 |
| 2026-08-10 | 1.0900元 | 1.1300元 |
| 2026-08-07 | 1.0899元 | 1.1299元 |
| 2026-08-06 | 1.0897元 | 1.1297元 |
| 2026-08-05 | 1.0897元 | 1.1297元 |
| 2026-08-04 | 1.0896元 | 1.1296元 |
| 2026-08-03 | 1.0896元 | 1.1296元 |
| 2026-07-31 | 1.0894元 | 1.1294元 |
| 2026-07-30 | 1.0894元 | 1.1294元 |
| 2026-07-29 | 1.0894元 | 1.1294元 |
| 2026-07-28 | 1.0893元 | 1.1293元 |
| 2026-07-27 | 1.0893元 | 1.1293元 |
| 2026-07-24 | 1.0893元 | 1.1293元 |
| 2026-07-23 | 1.0892元 | 1.1292元 |
| 2026-07-22 | 1.0891元 | 1.1291元 |
| 2026-07-21 | 1.0891元 | 1.1291元 |
| 2026-07-20 | 1.0891元 | 1.1291元 |
| 2026-07-17 | 1.0888元 | 1.1288元 |
| 2026-07-16 | 1.0888元 | 1.1288元 |
| 2026-07-15 | 1.0888元 | 1.1288元 |
| 2026-07-14 | 1.0888元 | 1.1288元 |
| 2026-07-13 | 1.0887元 | 1.1287元 |
| 2026-07-10 | 1.0884元 | 1.1284元 |
| 2026-07-09 | 1.0879元 | 1.1279元 |
| 2026-07-08 | 1.0870元 | 1.1270元 |
| 2026-07-07 | 1.0864元 | 1.1264元 |
| 2026-07-06 | 1.0859元 | 1.1259元 |
| 2026-07-03 | 1.0858元 | 1.1258元 |
| 2026-07-02 | 1.0858元 | 1.1258元 |
| 2026-07-01 | 1.0858元 | 1.1258元 |
| 2026-06-30 | 1.0858元 | 1.1258元 |
| 2026-06-29 | 1.0858元 | 1.1258元 |
| 2026-06-26 | 1.0857元 | 1.1257元 |
| 2026-06-25 | 1.0857元 | 1.1257元 |
| 2026-06-24 | 1.0855元 | 1.1255元 |
| 2026-06-23 | 1.0854元 | 1.1254元 |
| 2026-06-22 | 1.0855元 | 1.1255元 |