鹏扬利沣短债E(006831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0791元 | 1.1191元 |
| 2026-01-14 | 1.0791元 | 1.1191元 |
| 2026-01-13 | 1.0790元 | 1.1190元 |
| 2026-01-12 | 1.0790元 | 1.1190元 |
| 2026-01-09 | 1.0788元 | 1.1188元 |
| 2026-01-08 | 1.0788元 | 1.1188元 |
| 2026-01-07 | 1.0787元 | 1.1187元 |
| 2026-01-06 | 1.0782元 | 1.1182元 |
| 2026-01-05 | 1.0776元 | 1.1176元 |
| 2025-12-31 | 1.0774元 | 1.1174元 |
| 2025-12-30 | 1.0775元 | 1.1175元 |
| 2025-12-29 | 1.0774元 | 1.1174元 |
| 2025-12-26 | 1.0775元 | 1.1175元 |
| 2025-12-25 | 1.0776元 | 1.1176元 |
| 2025-12-24 | 1.0777元 | 1.1177元 |
| 2025-12-23 | 1.0778元 | 1.1178元 |
| 2025-12-22 | 1.0778元 | 1.1178元 |
| 2025-12-19 | 1.0776元 | 1.1176元 |
| 2025-12-18 | 1.0776元 | 1.1176元 |
| 2025-12-17 | 1.0775元 | 1.1175元 |
| 2025-12-16 | 1.0774元 | 1.1174元 |
| 2025-12-15 | 1.0774元 | 1.1174元 |
| 2025-12-12 | 1.0774元 | 1.1174元 |
| 2025-12-11 | 1.0774元 | 1.1174元 |
| 2025-12-10 | 1.0773元 | 1.1173元 |
| 2025-12-09 | 1.0773元 | 1.1173元 |
| 2025-12-08 | 1.0766元 | 1.1166元 |
| 2025-12-05 | 1.0761元 | 1.1161元 |
| 2025-12-04 | 1.0761元 | 1.1161元 |
| 2025-12-03 | 1.0764元 | 1.1164元 |
| 2025-12-02 | 1.0765元 | 1.1165元 |
| 2025-12-01 | 1.0766元 | 1.1166元 |
| 2025-11-28 | 1.0766元 | 1.1166元 |
| 2025-11-27 | 1.0766元 | 1.1166元 |
| 2025-11-26 | 1.0767元 | 1.1167元 |
| 2025-11-25 | 1.0766元 | 1.1166元 |
| 2025-11-24 | 1.0765元 | 1.1165元 |
| 2025-11-21 | 1.0765元 | 1.1165元 |
| 2025-11-20 | 1.0765元 | 1.1165元 |
| 2025-11-19 | 1.0765元 | 1.1165元 |
| 2025-11-18 | 1.0765元 | 1.1165元 |
| 2025-11-17 | 1.0765元 | 1.1165元 |
| 2025-11-14 | 1.0765元 | 1.1165元 |
| 2025-11-13 | 1.0764元 | 1.1164元 |
| 2025-11-12 | 1.0764元 | 1.1164元 |
| 2025-11-11 | 1.0764元 | 1.1164元 |
| 2025-11-10 | 1.0763元 | 1.1163元 |
| 2025-11-07 | 1.0763元 | 1.1163元 |
| 2025-11-06 | 1.0763元 | 1.1163元 |
| 2025-11-05 | 1.0763元 | 1.1163元 |