鹏扬利沣短债E(006831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0931元 | 1.1331元 |
| 2026-10-15 | 1.0930元 | 1.1330元 |
| 2026-10-14 | 1.0930元 | 1.1330元 |
| 2026-10-13 | 1.0928元 | 1.1328元 |
| 2026-10-12 | 1.0927元 | 1.1327元 |
| 2026-10-09 | 1.0925元 | 1.1325元 |
| 2026-10-08 | 1.0924元 | 1.1324元 |
| 2026-09-30 | 1.0922元 | 1.1322元 |
| 2026-09-29 | 1.0923元 | 1.1323元 |
| 2026-09-28 | 1.0922元 | 1.1322元 |
| 2026-09-24 | 1.0921元 | 1.1321元 |
| 2026-09-23 | 1.0920元 | 1.1320元 |
| 2026-09-22 | 1.0919元 | 1.1319元 |
| 2026-09-21 | 1.0918元 | 1.1318元 |
| 2026-09-18 | 1.0917元 | 1.1317元 |
| 2026-09-17 | 1.0916元 | 1.1316元 |
| 2026-09-16 | 1.0916元 | 1.1316元 |
| 2026-09-15 | 1.0915元 | 1.1315元 |
| 2026-09-14 | 1.0914元 | 1.1314元 |
| 2026-09-11 | 1.0913元 | 1.1313元 |
| 2026-09-10 | 1.0913元 | 1.1313元 |
| 2026-09-09 | 1.0912元 | 1.1312元 |
| 2026-09-08 | 1.0912元 | 1.1312元 |
| 2026-09-07 | 1.0912元 | 1.1312元 |
| 2026-09-04 | 1.0910元 | 1.1310元 |
| 2026-09-03 | 1.0910元 | 1.1310元 |
| 2026-09-02 | 1.0909元 | 1.1309元 |
| 2026-09-01 | 1.0909元 | 1.1309元 |
| 2026-08-31 | 1.0908元 | 1.1308元 |
| 2026-08-28 | 1.0907元 | 1.1307元 |
| 2026-08-27 | 1.0907元 | 1.1307元 |
| 2026-08-26 | 1.0907元 | 1.1307元 |
| 2026-08-25 | 1.0907元 | 1.1307元 |
| 2026-08-24 | 1.0906元 | 1.1306元 |
| 2026-08-21 | 1.0905元 | 1.1305元 |
| 2026-08-20 | 1.0905元 | 1.1305元 |
| 2026-08-19 | 1.0904元 | 1.1304元 |
| 2026-08-18 | 1.0903元 | 1.1303元 |
| 2026-08-17 | 1.0903元 | 1.1303元 |
| 2026-08-14 | 1.0902元 | 1.1302元 |
| 2026-08-13 | 1.0901元 | 1.1301元 |
| 2026-08-12 | 1.0900元 | 1.1300元 |
| 2026-08-11 | 1.0900元 | 1.1300元 |
| 2026-08-10 | 1.0900元 | 1.1300元 |
| 2026-08-07 | 1.0899元 | 1.1299元 |
| 2026-08-06 | 1.0897元 | 1.1297元 |
| 2026-08-05 | 1.0897元 | 1.1297元 |
| 2026-08-04 | 1.0896元 | 1.1296元 |
| 2026-08-03 | 1.0896元 | 1.1296元 |
| 2026-07-31 | 1.0894元 | 1.1294元 |