鹏扬利沣短债C (006830.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻王黎骁基金类型债券型成立日期2019-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0813元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4834 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利沣短债(006829) 、鹏扬利沣短债E 、鹏扬利沣短债D |
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鹏扬利沣短债C(006830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-14 | 1.0813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-13 | 1.0813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-12 | 1.0812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-11 | 1.0812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-08 | 1.0811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-07 | 1.0811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-06 | 1.0811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-30 | 1.0811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-29 | 1.0811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-28 | 1.0810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-27 | 1.0810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-24 | 1.0810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-23 | 1.0809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-22 | 1.0809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-21 | 1.0808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-20 | 1.0807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-17 | 1.0807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-16 | 1.0806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-15 | 1.0805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-14 | 1.0805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-13 | 1.0804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-10 | 1.0804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-09 | 1.0804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-08 | 1.0804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-07 | 1.0803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-03 | 1.0801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-02 | 1.0799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-01 | 1.0798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-31 | 1.0798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-30 | 1.0797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-27 | 1.0795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-26 | 1.0794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-25 | 1.0794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-24 | 1.0795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-23 | 1.0795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-20 | 1.0793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-19 | 1.0792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-18 | 1.0792元 | 1.1792元 |
| 2026-03-17 | 1.0791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-16 | 1.0790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-13 | 1.0790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-12 | 1.0789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-11 | 1.0788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-10 | 1.0787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-09 | 1.0786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-06 | 1.0786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-05 | 1.0785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-04 | 1.0784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-03 | 1.0783元 | 1.1783元 |