华宝宝裕债券A(006826) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 6,641.98万 | 6,071.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4.14亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 8.18亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 8.02亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 505.29万 | 474.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.67万 | 3.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 23.93亿 | 21.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.78亿 | 21.74亿元 | -- |