华宝宝裕债券A (006826.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金经理王慧基金类型债券型成立日期2019-03-07总资产规模6,671.15万元 (2026-03-31) 基金净值1.0998元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4730 / 7288)
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华宝宝裕债券A(006826) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-07-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-07-05	2024-07-05	0.049 元	21.74亿	1.07亿元	4.45%	4.45%
2023-05-29	2023-05-29	0.048 元	21.74亿	1.04亿元	4.28%	4.28%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。