前海联合科技先锋混合C (006802.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5605元 (2026-02-04) 基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (3774 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合科技先锋混合A |
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前海联合科技先锋混合C(006802) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.53元 | 1,222.34万 | 798.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 1,438.08万 | 890.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1,439.98万 | 1,145.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 1,522.07万 | 1,180.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 1,554.75万 | 1,206.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1,588.80万 | 1,345.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,497.15万 | 1,355.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,545.45万 | 1,382.58万元 | -- |