前海联合科技先锋混合C (006802.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4917元 (2026-03-27) 基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3584 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合科技先锋混合A |
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前海联合科技先锋混合C(006802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-03-26 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-03-25 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-03-24 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-03-23 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-03-20 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-19 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-03-18 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-03-17 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-16 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-03-13 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-03-12 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-03-11 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-03-10 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-09 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-03-06 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-03-05 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-03-04 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-03-03 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-03-02 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-02-27 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-02-26 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-02-25 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-02-24 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-02-13 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-02-12 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-02-11 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-02-10 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-02-09 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-02-06 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-02-05 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-02-04 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-02-03 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-02-02 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-01-30 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-01-29 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-01-28 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-01-27 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-01-26 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-01-23 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-01-22 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-01-21 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-01-20 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-01-19 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-01-16 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-01-15 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-01-14 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-01-13 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-01-12 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-01-09 | 1.5823元 | 1.5823元 |