前海联合科技先锋混合C (006802.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张磊基金类型混合型成立日期2019-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8886元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (2927 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合科技先锋混合(006801) |
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前海联合科技先锋混合C(006802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-05-21 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-05-20 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-05-19 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-05-18 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-05-15 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-05-14 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-05-13 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-05-12 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-05-11 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-05-08 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-05-07 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-05-06 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-04-30 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-04-29 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-04-28 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-04-27 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-04-24 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-23 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-04-22 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-04-21 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-04-20 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-04-17 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-04-16 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-15 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-04-14 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-04-13 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-04-10 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-04-09 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-04-08 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-04-07 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-04-03 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-04-02 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-04-01 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-03-31 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-03-30 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-03-27 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-03-26 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-03-25 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-03-24 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-03-23 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-03-20 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-19 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-03-18 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-03-17 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-16 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-03-13 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-03-12 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-03-11 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-03-10 | 1.5780元 | 1.5780元 |