前海联合科技先锋混合C (006802.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5605元 (2026-02-04) 基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (3774 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合科技先锋混合A |
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前海联合科技先锋混合C(006802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-02-03 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-02-02 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-01-30 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-01-29 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-01-28 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-01-27 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-01-26 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-01-23 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-01-22 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-01-21 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-01-20 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-01-19 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-01-16 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-01-15 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-01-14 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-01-13 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-01-12 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-01-09 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-01-08 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-01-07 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-01-06 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-01-05 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2025-12-31 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2025-12-30 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2025-12-29 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2025-12-26 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2025-12-25 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2025-12-24 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2025-12-23 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2025-12-22 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2025-12-19 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2025-12-18 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2025-12-17 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2025-12-16 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2025-12-15 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2025-12-12 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2025-12-11 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2025-12-10 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2025-12-09 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2025-12-08 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2025-12-05 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-12-04 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-12-03 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-12-02 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2025-12-01 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2025-11-28 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2025-11-27 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-11-26 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-11-25 | 1.4616元 | 1.4616元 |