前海联合科技先锋混合C (006802.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张磊基金类型混合型成立日期2019-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8895元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.58% (2208 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合科技先锋混合(006801) |
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前海联合科技先锋混合C(006802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-07-27 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2026-07-24 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-07-23 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-07-22 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-07-21 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-07-20 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-07-17 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-07-16 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-07-15 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-07-14 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-07-13 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-07-10 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-07-09 | 2.3031元 | 2.3031元 |
| 2026-07-08 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-07-07 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-07-06 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2026-07-03 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-07-02 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-07-01 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-06-30 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2026-06-29 | 2.3131元 | 2.3131元 |
| 2026-06-26 | 2.2337元 | 2.2337元 |
| 2026-06-25 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2026-06-24 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2026-06-23 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-06-22 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-06-18 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-06-17 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-06-16 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-06-15 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-06-12 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-06-11 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-06-10 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-06-09 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-06-08 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-06-05 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-06-04 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-06-03 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-06-02 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-06-01 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-05-29 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-05-28 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-05-27 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-05-26 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-05-25 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-05-22 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-05-21 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-05-20 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-05-19 | 1.8687元 | 1.8687元 |