中信保诚景丰C (006790.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2019-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0892元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2580 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景丰(006789) 、中信保诚景丰D |
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中信保诚景丰C(006790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0892元 | 1.2501元 |
| 2026-07-02 | 1.0891元 | 1.2500元 |
| 2026-07-01 | 1.0890元 | 1.2499元 |
| 2026-06-30 | 1.0895元 | 1.2504元 |
| 2026-06-29 | 1.0898元 | 1.2507元 |
| 2026-06-26 | 1.0892元 | 1.2501元 |
| 2026-06-25 | 1.0892元 | 1.2501元 |
| 2026-06-24 | 1.0888元 | 1.2497元 |
| 2026-06-23 | 1.0886元 | 1.2495元 |
| 2026-06-22 | 1.0887元 | 1.2496元 |
| 2026-06-18 | 1.0887元 | 1.2496元 |
| 2026-06-17 | 1.0885元 | 1.2494元 |
| 2026-06-16 | 1.0881元 | 1.2490元 |
| 2026-06-15 | 1.0877元 | 1.2486元 |
| 2026-06-12 | 1.0878元 | 1.2487元 |
| 2026-06-11 | 1.0878元 | 1.2487元 |
| 2026-06-10 | 1.0883元 | 1.2492元 |
| 2026-06-09 | 1.0886元 | 1.2495元 |
| 2026-06-08 | 1.0889元 | 1.2498元 |
| 2026-06-05 | 1.0891元 | 1.2500元 |
| 2026-06-04 | 1.0892元 | 1.2501元 |
| 2026-06-03 | 1.0891元 | 1.2500元 |
| 2026-06-02 | 1.0892元 | 1.2501元 |
| 2026-06-01 | 1.0892元 | 1.2501元 |
| 2026-05-29 | 1.0890元 | 1.2499元 |
| 2026-05-28 | 1.0890元 | 1.2499元 |
| 2026-05-27 | 1.0886元 | 1.2495元 |
| 2026-05-26 | 1.0880元 | 1.2489元 |
| 2026-05-25 | 1.0876元 | 1.2485元 |
| 2026-05-22 | 1.0874元 | 1.2483元 |
| 2026-05-21 | 1.0875元 | 1.2484元 |
| 2026-05-20 | 1.0875元 | 1.2484元 |
| 2026-05-19 | 1.0873元 | 1.2482元 |
| 2026-05-18 | 1.0870元 | 1.2479元 |
| 2026-05-15 | 1.0868元 | 1.2477元 |
| 2026-05-14 | 1.0867元 | 1.2476元 |
| 2026-05-13 | 1.0867元 | 1.2476元 |
| 2026-05-12 | 1.0865元 | 1.2474元 |
| 2026-05-11 | 1.0863元 | 1.2472元 |
| 2026-05-08 | 1.0856元 | 1.2465元 |
| 2026-05-07 | 1.0855元 | 1.2464元 |
| 2026-05-06 | 1.0853元 | 1.2462元 |
| 2026-04-30 | 1.0855元 | 1.2464元 |
| 2026-04-29 | 1.0856元 | 1.2465元 |
| 2026-04-28 | 1.0851元 | 1.2460元 |
| 2026-04-27 | 1.0847元 | 1.2456元 |
| 2026-04-24 | 1.0850元 | 1.2459元 |
| 2026-04-23 | 1.0851元 | 1.2460元 |
| 2026-04-22 | 1.0850元 | 1.2459元 |
| 2026-04-21 | 1.0848元 | 1.2457元 |