中信保诚景丰C (006790.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2019-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0868元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2581 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景丰(006789) 、中信保诚景丰D |
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中信保诚景丰C(006790) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.005 元 | 4,258.00 | 21.29元 | 0.49% | 0.49% |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.035 元 | 1.39万 | 485.77元 | 3.36% | 3.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |