中信保诚景丰C (006790.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-01-15总资产规模424.65万元 (2025-12-31) 基金净值1.0792元 (2026-02-09) 基金经理顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2558 / 7207)
相关基金:	主从基金: 中信保诚景丰A 、中信保诚景丰D
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中信保诚景丰C(006790) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-04-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-04-29	2024-04-29	0.005 元	4,258.00	21.29元	0.49%	0.49%
2023-12-11	2023-12-11	0.035 元	1.39万	485.77元	3.36%	3.36%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。