华安沪港深优选混合(006768) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 5,548.44万 | 4,432.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 6,850.94万 | 4,734.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 6,088.45万 | 5,504.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,816.02万 | 5,654.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 5,508.15万 | 6,177.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 5,764.27万 | 6,470.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 5,279.77万 | 6,836.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,193.73万 | 7,023.31万元 | -- |