华安沪港深优选混合(006768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-11 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-10 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-09 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-08 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-05 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-04 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-03 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-02 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-01 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-29 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-28 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-27 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-26 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-25 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-22 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-21 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-20 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-19 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-18 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-15 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-14 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-13 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-05-12 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-11 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-08 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-07 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-06 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-30 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-29 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-28 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-27 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-24 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-23 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-22 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-21 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-20 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-17 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-16 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-15 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-14 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-13 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-10 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-09 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-04-08 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-07 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-03 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-02 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-01 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-31 | 1.1800元 | 1.1800元 |