华安沪港深优选混合(006768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-29 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-28 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-22 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-16 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-15 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-14 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-13 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-10 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-09 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-08 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-07 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-06 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-03 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-01 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-30 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-29 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-26 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-25 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-24 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-06-23 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-22 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-18 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-17 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-16 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-15 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-11 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-10 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-09 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-08 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-05 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-04 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-03 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-02 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-01 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-29 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-28 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-27 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-26 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-25 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-22 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-21 | 1.2284元 | 1.2284元 |