红土创新稳健混合C (006701.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲邱骏基金类型混合型成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5402元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (4492 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新稳健混合(006700) |
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红土创新稳健混合C(006701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-05-13 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-05-12 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-05-11 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-05-08 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-07 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-05-06 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-04-30 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-04-29 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-04-28 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-04-27 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-04-24 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-23 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-22 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-04-21 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-04-20 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-17 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-04-16 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-04-15 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-04-14 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-04-13 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-04-10 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-09 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-04-08 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-04-07 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-04-03 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-04-02 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-04-01 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-03-31 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-03-30 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-03-27 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-03-26 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-03-25 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-03-24 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-03-23 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-03-20 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-03-19 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-18 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-03-17 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-03-16 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-03-13 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-03-12 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-03-11 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-03-10 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-03-09 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-03-06 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-03-05 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-03-04 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-03-03 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-03-02 | 1.5248元 | 1.5248元 |