红土创新稳健混合C (006701.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲邱骏基金类型混合型成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5011元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (3887 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新稳健混合(006700) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红土创新稳健混合C(006701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-07-16 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-15 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-07-14 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-07-13 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-07-10 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-07-09 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-07-08 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-07-07 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-07-06 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-07-03 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-07-02 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-07-01 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-06-30 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-06-29 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-06-26 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-25 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-06-24 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-06-23 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-06-22 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-06-18 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-06-17 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-06-16 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-15 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-06-12 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-06-11 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-06-10 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-06-09 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-06-08 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-06-05 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-06-04 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-06-03 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-06-02 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-06-01 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-29 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-28 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-05-27 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-05-26 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-25 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-05-22 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-05-21 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-05-20 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-05-19 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-05-18 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-05-15 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-05-14 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-05-13 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-05-12 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-05-11 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-05-08 | 1.5368元 | 1.5368元 |