红土创新稳健混合C (006701.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲邱骏基金类型混合型成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5284元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (4386 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新稳健混合(006700) |
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红土创新稳健混合C(006701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-28 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-05-27 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-05-26 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-25 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-05-22 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-05-21 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-05-20 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-05-19 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-05-18 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-05-15 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-05-14 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-05-13 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-05-12 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-05-11 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-05-08 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-07 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-05-06 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-04-30 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-04-29 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-04-28 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-04-27 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-04-24 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-23 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-22 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-04-21 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-04-20 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-17 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-04-16 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-04-15 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-04-14 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-04-13 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-04-10 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-09 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-04-08 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-04-07 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-04-03 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-04-02 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-04-01 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-03-31 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-03-30 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-03-27 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-03-26 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-03-25 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-03-24 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-03-23 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-03-20 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-03-19 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-18 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-03-17 | 1.5154元 | 1.5154元 |