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公告
广发消费升级股票
(006671.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
姜冬青
基金类型
股票型
成立日期
2019-05-27
总资产规模
1.35亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9372
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-22
)
持仓换手率
519.25%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.91%
(4872 / 6086)
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广发消费升级股票(006671) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.05
元
1.35亿
1.29亿
元
--
2025-12-31
1.17
元
1.66亿
1.42亿
元
--
2025-09-30
1.27
元
2.05亿
1.61亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
2.00亿
1.74亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
2.09亿
1.84亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
2.00亿
1.88亿
元
--
2024-09-30
1.16
元
2.32亿
2.01亿
元
--